基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.33 -2.59 -13.60 -3.05 -11.85 1.08 --
基准收益率②% 1.16 -3.87 -3.38 -3.06 -6.77 -- --
① — ② -7.49 1.28 -10.22 0.01 -5.08 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑞 2023/12/04 5月9天 -5.89 李瑞，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月2日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2022/08/16 2023/12/04 1年3月19天 -8.50

东方兴瑞趋势领航混合A东方兴瑞趋势领航混合C基金总份额

东方兴瑞趋势领航混合A东方兴瑞趋势领航混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)12221311499--
户均持有份额(万)2.512.683.76--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 334.41 2.47 -- -0.50
采矿业 404.26 2.99 -- -3.55
制造业 8,804.28 65.01 -- 18.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,129.99 8.34 -- 4.77
批发和零售业 271.97 2.01 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 535.13 3.95 -- -0.90
科学研究和技术服务业 375.37 2.77 -- 1.53
水利、环境和公共设施管理业 153.57 1.13 -- 0.56
教育 135.69 1.00 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 585.80 4.33 -- 2.01
合计 12,730.47 94.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002645 华宏科技 57.02 652.31 4.82% 新晋 -12.64
603308 应流股份 43.27 642.13 4.74% 新晋 16.26
300251 光线传媒 54.85 585.80 4.33% 新晋 -8.52
601100 恒立液压 10.17 509.82 3.76% -0.70 3.90
002567 唐人神 77.63 486.74 3.59% 0.04 8.74
000657 中钨高新 42.36 437.54 3.23% 新晋 5.68
688443 智翔金泰 10.79 434.66 3.21% 新晋 13.36
300627 华测导航 15.32 430.80 3.18% 新晋 19.13
600023 浙能电力 61.55 410.54 3.03% 新晋 -5.51
688076 诺泰生物 7.71 407.66 3.01% 新晋 17.60
合计 -- 380.67 4,998.00 36.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 784.32 5.79 0.26
合计 784.32 5.79 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.60 672.84 4.97
019727 23国债24 0.80 81.07 0.60
019678 22国债13 0.20 20.36 0.15
019733 24国债02 0.10 10.05 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -109.59
本期利润(万元) -169.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0535
期末基金资产净值(万元) 2,667.09
期末基金份额净值(元) 0.7951