|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 334.41 | 2.47 |
| 采矿业 | 2,079.03 | 24.38 | -- | -- | 215.39 | 2.02 | 404.26 | 2.99 |
| 制造业 | 2,228.00 | 26.12 | 4,920.33 | 45.82 | 7,845.02 | 73.72 | 8,804.28 | 65.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 550.51 | 6.46 | -- | -- | 507.51 | 4.77 | 1,129.99 | 8.34 |
| 建筑业 | 255.18 | 2.99 | -- | -- | 106.13 | 1.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 271.97 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 227.81 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1,832.24 | 17.06 | 719.49 | 6.76 | 535.13 | 3.95 |
| 金融业 | -- | -- | 1,421.43 | 13.24 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 99.31 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 583.65 | 5.44 | -- | -- | 375.37 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 11.31 | 0.11 | -- | -- | 153.57 | 1.13 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.69 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 585.80 | 4.33 |
| 合计 | 5,212.03 | 61.11 | 8,996.77 | 83.79 | 9,393.54 | 88.27 | 12,730.47 | 94.00 |
