基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.35 0.39 0.41 0.44 1.95 2.17 1.79
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.27 0.30 0.33 0.35 1.60 1.82 1.44
业绩比较基准 银行税后活期利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑雪莹 2020/04/30 5年7月5天 11.29 郑雪莹，女，中国籍，复旦大学财务学专业硕士，7年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方金元宝货币市场基金基金经理。2020年4月30日任东方金证通货币市场基金基金经理。2020年5月11日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2020年5月21日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴萍萍 2021/05/13 2022/08/03 1年2月21天 2.41
周薇 2019/03/01 2020/05/14 1年2月13天 2.78
姚航 2013/09/25 2019/03/06 5年5月11天 21.68
周薇 2014/08/28 2016/11/03 2年2月6天 7.63
王丹丹 2010/09/16 2014/03/07 3年5月21天 14.71
于鑫 2007/08/14 2010/09/16 3年1月2天 8.16
张晓东 2006/10/09 2007/08/14 10月5天 1.86
于鑫 2006/08/02 2006/12/29 4月27天 0.75

东方金账簿货币A东方金账簿货币B基金总份额

东方金账簿货币A东方金账簿货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31297307452929429273
户均持有份额(万)2.972.111.371.07
机构持有比例(%)54.0740.9932.1912.02
个人持有比例(%)45.9359.0167.8187.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,101.45 0.46 -0.47
金融债券 67,176.98 7.48 1.83
其中：政策性金融债 48,762.89 5.43 1.20
企业债券 6,105.10 0.68 -0.17
短期融资券 135,903.53 15.12 1.86
中期票据 6,149.83 0.68 0.11
同业存单 518,741.58 57.72 9.47
合计 738,178.47 82.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 200.00 20300.12 2.26
112503149 25农业银行CD149 200.00 19961.92 2.22
112409280 24浦发银行CD280 200.00 19956.77 2.22
112597555 25广州农村商业银行CD065 200.00 19940.25 2.22
112403270 24农业银行CD270 200.00 19935.74 2.22
112598429 25贵阳银行CD083 190.00 18932.91 2.11
112471242 24四川银行CD225 180.00 17946.18 2.00
112403257 24农业银行CD257 150.00 14976.43 1.67
112417214 24光大银行CD214 150.00 14975.85 1.67
112505051 25建设银行CD051 150.00 14972.33 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 311.40
本期利润(万元) 311.40
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 97,281.81
期末基金份额净值(元) --