基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.53 1.75 2.15 -8.55 4.91 -8.99 -29.56
基准收益率②% 11.90 1.55 -1.03 -0.36 13.43 -6.52 -14.45
① — ② -1.37 0.20 3.18 -8.19 -8.52 -2.47 -15.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2022/07/05 3年5月 -15.48 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2016/08/16 2022/07/13 5年10月28天 94.48
薛子徵 2015/06/25 2018/01/24 2年6月29天 -38.82
呼振翼 2015/04/15 2015/08/20 4月5天 -22.00

东方睿鑫热点挖掘混合A东方睿鑫热点挖掘混合C基金总份额

东方睿鑫热点挖掘混合A东方睿鑫热点挖掘混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3680406746674787
户均持有份额(万)1.091.071.021.00
机构持有比例(%)39.4836.1733.1133.06
个人持有比例(%)60.5263.8366.8966.94

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,202.00 14.39 -- 12.55
采矿业 196.65 2.35 -- -3.16
制造业 4,011.41 48.01 -- 1.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 541.44 6.48 -- 4.75
合计 5,951.50 71.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 8.00 527.20 6.31% 2.05 1.24
002714 牧原股份 8.00 424.00 5.07% 0.24 -4.47
603477 巨星农牧 20.00 405.80 4.86% 新晋 -9.37
000893 亚钾国际 10.00 391.70 4.69% 1.22 9.96
300498 温氏股份 20.00 372.20 4.45% 0.52 -6.08
603393 新天然气 13.00 365.04 4.37% 0.04 -4.21
688120 华海清科 2.00 330.40 3.95% 新晋 3.66
601058 赛轮轮胎 20.00 287.60 3.44% 0.42 8.60
603868 飞科电器 8.00 283.68 3.40% 0.10 -3.74
688036 传音控股 3.00 282.60 3.38% 新晋 -9.56
合计 -- 112.00 3,670.22 43.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 497.19 5.95 -0.94
合计 497.19 5.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.00 202.49 2.42
019730 23国债27 1.90 193.94 2.32
019766 25国债01 1.00 100.77 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.00
本期利润(万元) 412.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1097
期末基金资产净值(万元) 4,089.00
期末基金份额净值(元) 1.1594