基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.39 -3.42 1.64 -6.91 -8.99 -29.56 49.56
基准收益率②% 2.94 -4.51 -2.53 -3.02 -6.52 -14.45 -1.72
① — ② 9.45 1.09 4.17 -3.89 -2.47 -15.11 51.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2022/07/05 1年10月10天 -16.04 房建威，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。2018年7月16日至2021年3月12日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年7月17日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日至2021年3月12日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2016/08/16 2022/07/13 5年10月28天 94.48
薛子徵 2015/06/25 2018/01/24 2年6月29天 -38.82
呼振翼 2015/04/15 2015/08/20 4月5天 -22.00

东方睿鑫热点挖掘混合A东方睿鑫热点挖掘混合C基金总份额

东方睿鑫热点挖掘混合A东方睿鑫热点挖掘混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4787541960817183
户均持有份额(万)1.000.940.860.77
机构持有比例(%)33.0631.0230.0728.37
个人持有比例(%)66.9468.9869.9371.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,825.19 45.63 -- 39.09
制造业 3,673.28 34.74 -- -11.45
批发和零售业 440.80 4.17 -- 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 465.30 4.40 -- -0.45
综合 219.75 2.08 -- 1.12
合计 9,624.32 91.02 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 57.00 932.02 8.81% 0.10 -14.14
002155 湖南黄金 68.00 930.92 8.80% 3.03 12.40
000975 银泰黄金 40.00 723.60 6.84% 0.63 -8.37
600489 中金黄金 50.00 660.50 6.25% 1.09 1.84
600961 株冶集团 50.00 595.00 5.63% -0.43 -8.95
601600 中国铝业 65.00 481.00 4.55% -0.12 5.30
688777 中控技术 10.00 465.30 4.40% -0.30 3.74
601069 西部黄金 40.00 459.20 4.34% -0.66 13.17
300699 光威复材 15.00 456.00 4.31% -2.60 -4.38
600150 中国船舶 12.00 444.06 4.20% -1.90 3.10
合计 -- 407.00 6,147.60 58.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 610.25 5.77 -0.24
合计 610.25 5.77 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.00 509.73 4.82
019733 24国债02 1.00 100.52 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -236.69
本期利润(万元) 545.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1163
期末基金资产净值(万元) 5,034.01
期末基金份额净值(元) 1.0812