基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王锐 2023/11/14 1年7天 4.54 王锐，男，中国籍，14年证券从业经历，内布拉斯加大学工商管理学士。2009年加入美国CLS投资公司担任研究员。曾任四川明达集团实业有限公司投资发展部副总经理。2015年加入建信基金，担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理。历任景顺亚太投资咨询（北京）有限公司FOF经理、景顺纵横投资管理（上海）有限公司FOF经理。2017年11月2日至2021年9月13日，担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年6月5日至2021年9月13日，担任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年10月加盟东方基金管理股份有限公司。自2023年11月14日起，担任东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.91 5.01 -0.38
合计 503.91 5.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.00 503.91 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.31
本期利润(万元) 464.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0487
期末基金资产净值(万元) 10,066.17
期末基金份额净值(元) 1.055