基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.04 -1.07 14.80 3.45 19.81 4.52 --
基准收益率②% -2.68 -0.34 11.73 1.36 12.15 12.39 --
① — ② 1.64 -0.73 3.07 2.09 7.66 -7.87 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×66.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3.5%+中债综合全价指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王锐 2023/11/14 2年5月17天 32.15 王锐，男，中国籍，15年证券从业经历，内布拉斯加大学工商管理学士。2009年加入美国CLS投资公司担任研究员。曾任四川明达集团实业有限公司投资发展部副总经理。2015年加入建信基金，担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理。历任景顺亚太投资咨询（北京）有限公司FOF经理、景顺纵横投资管理（上海）有限公司FOF经理。2017年11月2日至2021年9月13日，担任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年6月5日至2021年9月13日，担任建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年10月加盟东方基金管理股份有限公司。自2023年11月14日起，担任东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月2日起，担任东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东方养老2050五年持有混合A东方养老2050五年持有混合Y基金总份额

东方养老2050五年持有混合A东方养老2050五年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1079936916899
户均持有份额(万)12.3410.2110.4310.61
机构持有比例(%)7.8310.4710.4710.48
个人持有比例(%)92.1789.5389.5389.52

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,108.31 5.48 0.23
合计 1,108.31 5.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.00 1108.31 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 760.91
本期利润(万元) -329.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 20,136.68
期末基金份额净值(元) 1.2405