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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 53.01 | 188.20 | -70.31 | -22.14 |
| 本期利润(万元) | 197.58 | -83.93 | 464.31 | -17.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | -0.0088 | 0.0487 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,190.30 | 9,990.56 | 10,066.17 | 9,601.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 | 1.0462 | 1.055 | 1.0063 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 100.22 | -17.67 | ||
| 本期利润(万元) | 431.34 | 50.96 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 | 0.0053 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.52 | 0.53 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0105 | -0.0018 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,990.56 | 9,601.80 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 | 1.0063 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 0.63 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 5,291,792.32 | 989,637.69 | ||
| 利息收入 | 255,462.71 | 250,583.71 | ||
| 其中：存款利息收入 | 19,144.74 | 14,265.74 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 236,317.97 | 236,317.97 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,724,900.77 | 52,491.19 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 105,995.09 | 41,729.18 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 622,751.19 | -179,310.70 | ||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 996,154.49 | 190,072.71 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,311,143.50 | 686,322.67 | ||
| 其他收入 | 285.34 | 240.12 | ||
| 费用合计 | 978,442.28 | 480,047.35 | ||
| 管理人报酬 | 773,838.29 | 375,839.03 | ||
| 托管费 | 173,882.72 | 88,513.48 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 29,649.30 | 15,012.14 | ||
| 利润总额 | 4,313,350.04 | 509,590.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,088,611.80 | 1,022,409.63 | ||
| 交易性金融资产 | 99,106,660.97 | 95,040,897.26 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,974,540.44 | 5,179,636.85 | ||
| 基金投资 | 93,132,120.53 | 89,861,260.41 | ||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 100,221,318.60 | 96,464,851.64 | ||
| 负债合计 | 315,706.47 | 446,896.62 | ||
| 所有者权益合计 | 99,905,612.13 | 96,017,955.02 |
