基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.77 3.14 7.75 -11.43 -17.99 -25.07 13.59
基准收益率②% 5.31 -0.16 6.89 -2.80 1.14 -4.04 11.29
① — ② 6.46 3.30 0.86 -8.63 -19.13 -21.03 2.30
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2023/08/23 1年2月28天 -0.62 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2021/01/04 2023/09/01 2年7月28天 -20.98
许文波 2020/09/30 2021/12/31 1年3月1天 17.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 765.13 20.35 -- 14.45
制造业 333.75 8.88 -- -38.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.55 2.54 -- -0.71
建筑业 185.40 4.93 -- 3.35
交通运输、仓储和邮政业 245.25 6.52 -- 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 164.55 4.38 -- -0.13
金融业 705.71 18.77 -- 12.53
房地产业 797.11 21.20 -- 17.96
合计 3,292.45 87.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 50.00 273.50 7.27% 3.51 0.25
600048 保利发展 22.00 242.66 6.45% 1.11 -2.89
601668 中国建筑 30.00 185.40 4.93% 0.52 -2.97
001979 招商蛇口 15.00 183.75 4.89% 新晋 1.56
600941 中国移动 1.50 164.55 4.38% -0.08 -3.29
601988 中国银行 31.00 155.00 4.12% -0.36 -1.49
600028 中国石化 22.00 153.12 4.07% -0.48 -4.36
000001 平安银行 12.00 146.52 3.90% 0.53 -3.09
601857 中国石油 16.00 144.32 3.84% -0.73 -4.91
601225 陕西煤业 5.00 137.90 3.67% 0.10 -5.45
合计 -- 204.50 1,786.72 47.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 224.86 5.98 -0.22
合计 224.86 5.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.20 224.86 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.17
本期利润(万元) 387.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.089
期末基金资产净值(万元) 3,760.16
期末基金份额净值(元) 0.8991