基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.20 -1.21 -2.25 0.88 -5.65 18.04 -17.99
基准收益率②% 3.32 0.62 0.46 0.26 -1.45 11.23 1.14
① — ② -3.12 -1.83 -2.71 0.62 -4.20 6.81 -19.13
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2023/08/23 2年8月19天 -6.36 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2021/01/04 2023/09/01 2年7月28天 -20.98
许文波 2020/09/30 2021/12/31 1年3月1天 17.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 83.42 3.23 -- 1.23
采矿业 864.74 33.43 -- 28.63
制造业 516.89 19.98 -- -27.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.96 1.51 -- -0.74
交通运输、仓储和邮政业 299.70 11.59 -- 9.55
信息传输、软件和信息技术服务业 95.92 3.71 -- -0.89
金融业 322.27 12.46 -- 5.70
房地产业 33.64 1.30 -- -0.36
水利、环境和公共设施管理业 33.04 1.28 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 62.30 2.41 -- 1.00
合计 2,350.88 90.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 4.50 180.00 6.96% 3.43 -4.94
601988 中国银行 21.00 123.27 4.77% 0.37 0.43
601857 中国石油 10.00 121.90 4.71% 新晋 -7.43
002142 宁波银行 4.00 121.80 4.71% -0.32 7.94
600028 中国石化 18.00 105.84 4.09% 新晋 -10.41
601899 紫金矿业 3.00 98.16 3.80% 新晋 1.44
601006 大秦铁路 18.00 96.48 3.73% 新晋 3.37
600309 万华化学 1.20 95.34 3.69% 新晋 -6.31
600019 宝钢股份 14.70 94.23 3.64% -0.36 1.17
601088 中国神华 2.00 93.50 3.62% 0.66 -2.70
合计 -- 96.40 1,130.52 43.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.73 7.03 -0.32
合计 181.73 7.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.50 151.43 5.85
019734 24国债03 0.30 30.30 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.39
本期利润(万元) 8.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 2,586.41
期末基金份额净值(元) 0.8077