基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.75 -11.43 -4.79 -0.95 -17.99 -25.07 13.59
基准收益率②% 6.89 -2.80 1.41 -1.37 1.14 -4.04 11.29
① — ② 0.86 -8.63 -6.20 0.42 -19.13 -21.03 2.30
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2023/08/23 8月23天 -5.97 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2021/01/04 2023/09/01 2年7月28天 -20.98
许文波 2020/09/30 2021/12/31 1年3月1天 17.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 895.56 24.89 -- 18.35
制造业 462.77 12.86 -- -33.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.40 5.49 -- 1.92
建筑业 157.20 4.37 -- 2.72
交通运输、仓储和邮政业 193.56 5.38 -- 2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 158.64 4.41 -- -0.44
金融业 790.59 21.97 -- 17.17
房地产业 199.56 5.55 -- 3.29
合计 3,055.28 84.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 18.00 177.84 4.94% 0.33 -3.82
600028 中国石化 26.00 166.14 4.62% -0.04 -0.23
600941 中国移动 1.50 158.64 4.41% 0.52 -0.88
601668 中国建筑 30.00 157.20 4.37% 0.60 10.68
601988 中国银行 35.00 154.00 4.28% 0.12 -1.65
000001 平安银行 12.00 126.24 3.51% 新晋 8.95
601225 陕西煤业 5.00 125.45 3.49% 新晋 -6.72
600938 中国海油 4.00 116.92 3.25% 新晋 -1.46
601006 大秦铁路 15.00 110.40 3.07% 新晋 -5.83
600048 保利发展 12.00 109.56 3.04% -0.83 21.17
合计 -- 158.50 1,402.39 38.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.94 6.20 0.35
合计 222.94 6.20 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.20 222.94 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.17
本期利润(万元) 310.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0585
期末基金资产净值(万元) 3,598.62
期末基金份额净值(元) 0.7799