基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.21 -2.25 0.88 -3.15 18.04 -17.99 -25.07
基准收益率②% 0.62 0.46 0.26 -2.76 11.23 1.14 -4.04
① — ② -1.83 -2.71 0.62 -0.39 6.81 -19.13 -21.03
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2023/08/23 2年5月10天 -4.49 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2021/01/04 2023/09/01 2年7月28天 -20.98
许文波 2020/09/30 2021/12/31 1年3月1天 17.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 236.58 8.65 -- 3.63
制造业 385.66 14.10 -- -33.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.80 1.42 -- -0.38
建筑业 128.25 4.69 -- 3.15
批发和零售业 120.80 4.42 -- 3.37
交通运输、仓储和邮政业 281.41 10.29 -- 7.54
信息传输、软件和信息技术服务业 180.96 6.61 -- 1.35
金融业 854.62 31.24 -- 23.85
房地产业 86.40 3.16 -- 1.68
水利、环境和公共设施管理业 30.00 1.10 -- -0.01
合计 2,343.48 85.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 1.60 161.68 5.91% -0.38 -4.27
002142 宁波银行 4.90 137.64 5.03% 0.78 10.17
601668 中国建筑 25.00 128.25 4.69% -1.89 -3.53
601166 兴业银行 6.00 126.36 4.62% 0.23 -12.78
601988 中国银行 21.00 120.33 4.40% -0.36 -5.58
000001 平安银行 10.00 114.10 4.17% -1.31 -6.43
600019 宝钢股份 14.70 109.52 4.00% 0.59 -1.98
600938 中国海油 3.20 96.58 3.53% 新晋 22.61
001979 招商蛇口 10.00 86.40 3.16% -3.52 22.51
601088 中国神华 2.00 81.00 2.96% 新晋 4.19
合计 -- 98.40 1,161.86 42.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.21 7.35 0.77
合计 201.21 7.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.00 201.21 7.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.32
本期利润(万元) -30.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0084
期末基金资产净值(万元) 2,735.75
期末基金份额净值(元) 0.8061