基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.25 0.88 -3.15 -4.97 18.04 -17.99 -25.07
基准收益率②% 0.46 0.26 -2.76 -1.03 11.23 1.14 -4.04
① — ② -2.71 0.62 -0.39 -3.94 6.81 -19.13 -21.03
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲华锋 2023/08/23 2年3月12天 -4.42 曲华锋，男，中国籍，11年证券从业经历，吉林大学信用经济与管理专业硕士。2012年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部研究员，东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2021/01/04 2023/09/01 2年7月28天 -20.98
许文波 2020/09/30 2021/12/31 1年3月1天 17.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 207.44 6.81 -- 1.30
制造业 303.19 9.96 -- -36.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.08 1.38 -- -0.35
建筑业 200.23 6.58 -- 5.10
批发和零售业 53.10 1.74 -- 0.70
交通运输、仓储和邮政业 263.78 8.67 -- 6.16
信息传输、软件和信息技术服务业 191.56 6.29 -- -0.50
金融业 839.26 27.57 -- 21.06
房地产业 487.69 16.02 -- 14.14
合计 2,588.33 85.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 20.00 203.40 6.68% 3.17 -0.75
601668 中国建筑 36.74 200.23 6.58% 0.81 -3.41
600941 中国移动 1.83 191.56 6.29% 0.66 0.68
000001 平安银行 14.70 166.70 5.48% 0.65 1.91
600383 金地集团 36.69 159.23 5.23% 新晋 -17.49
601988 中国银行 28.00 145.04 4.76% 0.08 5.78
601166 兴业银行 6.73 133.59 4.39% -0.51 3.39
002142 宁波银行 4.90 129.51 4.25% 0.60 0.22
600048 保利发展 15.91 125.05 4.11% 0.06 -11.97
600019 宝钢股份 14.70 103.93 3.41% 新晋 -0.23
合计 -- 180.20 1,558.24 51.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.40 6.58 -0.21
合计 200.40 6.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.00 200.40 6.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.10
本期利润(万元) -77.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 3,043.93
期末基金份额净值(元) 0.816