近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.98 | 3.29 | 4.51 | -1.19 | 13.43 | -15.91 | 14.86 |
基准收益率②% | -10.41 | -4.28 | -3.07 | -2.82 | -5.54 | -12.18 | 10.37 |
① — ② | 1.43 | 7.57 | 7.58 | 1.63 | 18.97 | -3.73 | 4.49 |
业绩比较基准 | 中证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盛泽 | 2018/08/13 | 5年9月2天 | 50.51 | 盛泽,中国国籍,已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
王怀勋 | 2022/05/17 | 1年11月29天 | 1.65 | 王怀勋,中国,硕士,已取得基金从业资格.中国人民大学金融专业硕士,7年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟基金管理人,曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理。2022年05月17日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月17日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘志刚 | 2018/03/21 | 2018/09/12 | 5月22天 | -10.66 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 52902 | 1987 | 2078 | 2343 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 11.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 15.34 | 0.22 | -- | -2.75 |
采矿业 | 10.62 | 0.15 | -- | -6.39 |
制造业 | 4,429.62 | 63.61 | -- | 17.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.68 | 0.57 | -- | -3.00 |
建筑业 | 73.85 | 1.06 | -- | -0.59 |
批发和零售业 | 172.99 | 2.48 | -- | 0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69.45 | 1.00 | -- | -1.45 |
住宿和餐饮业 | 16.54 | 0.24 | -- | -1.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.83 | 8.77 | -- | 3.92 |
房地产业 | 140.22 | 2.01 | -- | -0.25 |
租赁和商务服务业 | 96.33 | 1.38 | -- | 0.39 |
科学研究和技术服务业 | 144.03 | 2.07 | -- | 0.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 220.69 | 3.17 | -- | 2.60 |
教育 | 148.17 | 2.13 | -- | 0.80 |
卫生和社会工作 | 2.83 | 0.04 | -- | -1.62 |
文化、体育和娱乐业 | 71.86 | 1.03 | -- | -1.29 |
综合 | 3.04 | 0.04 | -- | -0.92 |
合计 | 6,266.09 | 89.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002835 | 同为股份 | 4.98 | 71.91 | 1.03% | 新晋 | 21.86 |
301379 | 天山电子 | 2.84 | 66.06 | 0.95% | 新晋 | 5.84 |
300514 | 友讯达 | 3.83 | 58.02 | 0.83% | 新晋 | 3.90 |
300192 | 科德教育 | 4.93 | 56.79 | 0.82% | 新晋 | 10.72 |
300354 | 东华测试 | 1.23 | 56.69 | 0.81% | 新晋 | -7.18 |
002614 | 奥佳华 | 7.87 | 55.40 | 0.80% | 新晋 | -1.08 |
002523 | 天桥起重 | 17.27 | 54.40 | 0.78% | 新晋 | -10.17 |
000526 | 学大教育 | 0.85 | 51.70 | 0.74% | 新晋 | 13.10 |
301188 | 力诺特玻 | 2.97 | 50.13 | 0.72% | 新晋 | 8.67 |
300120 | 经纬辉开 | 9.24 | 49.90 | 0.72% | 新晋 | 1.89 |
合计 | -- | 56.01 | 571.00 | 8.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 382.89 | 5.50 | 0.09 |
合计 | 382.89 | 5.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 2.70 | 271.42 | 3.90 |
019727 | 23国债24 | 1.10 | 111.47 | 1.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,767.41 |
本期利润(万元) | -7,478.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.45 |
期末基金资产净值(万元) | 4,440.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.0473 |