近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.803元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 6.37(排名:751/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2024-12-30) | 基金经理： | 段涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.21 | -0.44 | -7.30 | 6.37 | -9.85 | -25.43 | -14.49 | -27.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.14 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.74 | -1.51 | -7.76 | 8.61 | -16.43 | -21.99 | -17.03 | -19.92 |
| ① — ③ | -2.45 | -0.58 | -6.65 | 6.84 | -15.68 | -14.97 | -6.27 | -- |
| 同类排名 | 5599/8483 | 4812/8372 | 6929/8214 | 751/8352 | 7395/7893 | 5947/7041 | 3837/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.81 | 17.95 | -9.18 | -8.98 | 3.17 | 13.43 | -15.91 |
| 基准收益率②% | 8.08 | 16.80 | -13.06 | -10.41 | -1.68 | -5.54 | -12.18 |
| ① — ② | -2.27 | 1.15 | 3.88 | 1.43 | 4.85 | 18.97 | -3.73 |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王怀勋 | 2022/05/17 | 2年11月4天 | 18.26 | 王怀勋,中国,硕士,已取得基金从业资格.中国人民大学金融专业硕士，7年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟基金管理人，曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理。2022年05月17日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年05月17日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35013 | 40983 | 52902 | 1987 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.13 | 0.65 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 33.26 | 34.77 | 88.44 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 66.74 | 65.23 | 11.56 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.92 | 0.52 | -- | -1.55 |
| 采矿业 | 39.96 | 0.67 | -- | -3.73 |
| 制造业 | 3,618.49 | 61.10 | -- | 14.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.73 | 1.95 | -- | -1.02 |
| 建筑业 | 73.98 | 1.25 | -- | -0.48 |
| 批发和零售业 | 231.68 | 3.91 | -- | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.70 | 1.30 | -- | -1.03 |
| 住宿和餐饮业 | 9.86 | 0.17 | -- | -1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.47 | 9.99 | -- | 4.72 |
| 金融业 | 12.27 | 0.21 | -- | -6.62 |
| 房地产业 | 130.23 | 2.20 | -- | -0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 110.65 | 1.87 | -- | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 117.83 | 1.99 | -- | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.05 | 1.57 | -- | 0.56 |
| 教育 | 5.60 | 0.09 | -- | -0.79 |
| 卫生和社会工作 | 11.50 | 0.19 | -- | -1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.05 | 1.08 | -- | -0.63 |
| 综合 | 9.16 | 0.15 | -- | -0.94 |
| 合计 | 5,343.13 | 90.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300377 | 赢时胜 | 0.77 | 21.22 | 0.36% | 新晋 | -25.30 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.16 | 19.38 | 0.33% | 新晋 | -22.44 |
| 600708 | 光明地产 | 4.82 | 17.93 | 0.30% | 新晋 | -9.86 |
| 603009 | 北特科技 | 0.43 | 16.80 | 0.28% | 新晋 | -16.77 |
| 301018 | 申菱环境 | 0.41 | 15.80 | 0.27% | 新晋 | -25.75 |
| 300131 | 英唐智控 | 1.87 | 15.17 | 0.26% | 新晋 | -20.51 |
| 300184 | 力源信息 | 1.48 | 13.81 | 0.23% | 新晋 | -18.07 |
| 300276 | 三丰智能 | 1.41 | 12.68 | 0.21% | 新晋 | -18.42 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.45 | 12.66 | 0.21% | 新晋 | -23.74 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.38 | 12.57 | 0.21% | 新晋 | -18.92 |
| 合计 | -- | 14.18 | 158.02 | 2.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 393.19 | 6.64 | 1.29 |
| 合计 | 393.19 | 6.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.40 | 342.64 | 5.79 |
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 0.68 |
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.04 | 0.17 |
| 基金名称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002446)广发利鑫灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发稳鑫保本 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,229.68 |
| 本期利润(万元) | 334.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0718 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,146.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1871 |
