近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.58 | -7.84 | -18.81 | -4.45 | -32.02 | -31.69 | 52.14 |
基准收益率②% | -5.81 | -5.86 | -13.11 | -5.19 | -23.96 | -23.17 | 34.12 |
① — ② | -1.77 | -1.98 | -5.70 | 0.74 | -8.06 | -8.52 | 18.02 |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*80%+银行活期存款利率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李瑞 | 2018/06/21 | 5年10月23天 | 40.17 | 李瑞,男,中国籍,12年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2018年7月2日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日任东方高端制造混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 13,848.66 | 1.44 | -- | -5.10 |
制造业 | 878,515.44 | 91.50 | -- | 45.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869.74 | 0.09 | -- | -3.48 |
金融业 | 4,876.91 | 0.51 | -- | -4.29 |
房地产业 | 3,354.44 | 0.35 | -- | -1.91 |
科学研究和技术服务业 | 1,300.37 | 0.14 | -- | -1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 31.18 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 902,796.74 | 94.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 456.48 | 86,803.32 | 9.04% | 0.57 | 8.32 |
002594 | 比亚迪 | 393.00 | 79,803.41 | 8.31% | 2.07 | 7.07 |
300124 | 汇川技术 | 1,227.19 | 75,128.75 | 7.82% | -0.39 | 5.15 |
002850 | 科达利 | 893.53 | 73,287.42 | 7.63% | 0.51 | 7.86 |
300037 | 新宙邦 | 1,922.92 | 66,148.34 | 6.89% | -1.47 | -4.00 |
603659 | 璞泰来 | 3,198.15 | 61,660.32 | 6.42% | 0.21 | -8.16 |
002709 | 天赐材料 | 2,515.44 | 55,918.27 | 5.82% | -1.10 | -11.16 |
002466 | 天齐锂业 | 1,096.47 | 52,597.72 | 5.48% | -0.11 | -20.98 |
002738 | 中矿资源 | 1,189.76 | 43,687.97 | 4.55% | 1.00 | -10.38 |
300014 | 亿纬锂能 | 871.51 | 34,128.28 | 3.55% | 新晋 | 3.47 |
合计 | -- | 13,764.45 | 629,163.80 | 65.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 33,840.16 | 3.52 | 0.03 |
金融债券 | 23,380.78 | 2.44 | 0.30 |
其中:政策性金融债 | 18,224.96 | 1.90 | 0.22 |
合计 | 57,220.93 | 5.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 129.70 | 13115.28 | 1.37 |
230024 | 23附息国债24 | 100.00 | 10134.92 | 1.06 |
230421 | 23农发21 | 100.00 | 10131.57 | 1.06 |
230306 | 23进出06 | 80.00 | 8093.39 | 0.84 |
019727 | 23国债24 | 67.80 | 6870.55 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -88,369.12 |
本期利润(万元) | -85,588.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1618 |
期末基金资产净值(万元) | 960,157.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.833 |