基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.15 -4.09 4.61 -1.38 -10.17 -- --
基准收益率②% 11.51 -0.83 1.16 -3.87 -6.77 -- --
① — ② -11.66 -3.26 3.45 2.49 -3.40 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2023/12/04 11月18天 -2.03 房建威，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。2018年7月16日至2021年3月12日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年7月17日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日至2021年3月12日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2022/11/22 2023/12/04 1年12天 -8.22

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C基金总份额

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)1179460531--
户均持有份额(万)1.826.464.75--
机构持有比例(%)0.0014.9417.59--
个人持有比例(%)100.0085.0682.41--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 353.70 5.99 -- 3.51
采矿业 1,297.49 21.97 -- 16.07
制造业 1,377.11 23.32 -- -23.79
批发和零售业 284.60 4.82 -- 3.03
合计 3,312.90 56.10 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 15.00 302.55 5.12% -3.12 -12.64
600547 山东黄金 10.00 292.90 4.96% -1.94 -11.47
601028 玉龙股份 20.00 284.60 4.82% -3.06 -7.85
000599 青岛双星 60.00 269.40 4.56% -2.11 13.46
600961 株冶集团 30.00 263.70 4.47% 新晋 5.49
000603 盛达资源 20.00 261.60 4.43% 新晋 -3.16
600489 中金黄金 10.00 152.00 2.57% 新晋 -12.79
000933 神火股份 7.00 140.56 2.38% 新晋 -9.95
00189 东岳集团 20.00 140.14 2.37% 新晋 --
000975 银泰黄金 7.50 139.58 2.36% 新晋 -11.12
合计 -- 199.50 2,247.03 38.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.22 5.15 -2.17
合计 304.22 5.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.20 223.32 3.78
019631 20国债05 0.80 80.91 1.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -292.57
本期利润(万元) 13.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 4,699.39
期末基金份额净值(元) 0.9136