基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 4.61 -1.38 -14.87 -0.40 -10.17 -- --
基准收益率②% 1.16 -3.87 -3.38 -3.06 -6.77 -- --
① — ② 3.45 2.49 -11.49 2.66 -3.40 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2023/12/04 5月9天 10.37 房建威，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。2018年7月16日至2021年3月12日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年7月17日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日至2021年3月12日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月5日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2022/11/22 2023/12/04 1年12天 -8.22

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C基金总份额

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)460531----
户均持有份额(万)6.464.75----
机构持有比例(%)14.9417.59----
个人持有比例(%)85.0682.41----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 501.00 13.63 -- 10.66
采矿业 1,395.59 37.98 -- 31.44
制造业 1,038.52 28.26 -- -17.93
批发和零售业 220.40 6.00 -- 4.08
合计 3,155.51 85.87 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 20.00 327.00 8.90% 新晋 -12.33
002155 湖南黄金 20.00 273.80 7.45% 3.84 13.97
600961 株冶集团 22.00 261.80 7.12% 3.04 -6.69
000603 盛达资源 20.00 258.00 7.02% 新晋 -9.68
000599 青岛双星 40.00 228.00 6.20% 新晋 1.47
000975 银泰黄金 12.20 220.70 6.01% 1.54 -5.88
601028 玉龙股份 20.00 220.40 6.00% 新晋 -9.36
300498 温氏股份 10.00 190.00 5.17% -0.45 14.81
601020 华钰矿业 19.99 174.94 4.76% 新晋 13.42
002714 牧原股份 4.00 172.60 4.70% -0.14 12.04
合计 -- 188.19 2,327.24 63.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 265.06 7.21 0.27
合计 265.06 7.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.60 265.06 7.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -171.14
本期利润(万元) 96.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0319
期末基金资产净值(万元) 2,313.99
期末基金份额净值(元) 0.954