基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 10.16 0.45 4.03 -4.77 -4.61 -10.17 --
基准收益率②% 12.29 1.48 0.94 -0.34 11.49 -6.77 --
① — ② -2.13 -1.03 3.09 -4.43 -16.10 -3.40 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2023/12/04 2年 10.14 房建威，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学化学工艺硕士。2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师；2015年5月加入德邦基金管理有限公司，曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021年3月加盟东方基金管理股份有限公司。自2018年7月16日至2021年3月12日，担任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日至2020年7月17日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月3日起至2021年3月12日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日至2021年3月12日，担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日至2021年3月12日，担任德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日起，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2022/11/22 2023/12/04 1年12天 -8.22

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C基金总份额

东方匠心优选混合A东方匠心优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4185931179460
户均持有份额(万)4.085.621.826.46
机构持有比例(%)0.000.000.0014.94
个人持有比例(%)100.00100.00100.0085.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 319.11 14.65 -- 12.81
制造业 880.43 40.43 -- -6.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.70 4.90 -- 3.17
合计 1,306.24 59.98 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 6.00 111.66 5.13% 1.04 -4.18
000893 亚钾国际 2.80 109.68 5.04% 新晋 11.32
603393 新天然气 3.80 106.70 4.90% 0.04 -4.61
002714 牧原股份 2.00 106.00 4.87% -0.17 -3.10
600885 宏发股份 4.00 105.44 4.84% 新晋 -7.71
603477 巨星农牧 5.00 101.45 4.66% 新晋 -6.98
603529 爱玛科技 2.50 86.80 3.99% 0.55 -5.56
688120 华海清科 0.50 82.60 3.79% 新晋 -2.58
600750 江中药业 3.50 76.76 3.52% 新晋 8.16
688036 传音控股 0.80 75.36 3.46% -0.04 -8.60
合计 -- 30.90 962.45 44.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 162.65 7.47 -2.27
合计 162.65 7.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 0.80 81.66 3.75
019758 24国债21 0.80 80.99 3.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.23
本期利润(万元) 149.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0953
期末基金资产净值(万元) 1,248.09
期末基金份额净值(元) 1.0016