近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1026元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:430/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-12 | 资产净值(亿元)： | 31.55(2024-12-30) | 基金经理： | 冯焕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.64 | -0.16 | 8.60 | -0.35 | 10.67 | 14.89 | 17.28 | 19.71 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 18.56 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.12 | 2.00 | 0.00 | 3.81 | 8.23 | 10.77 | -- |
| ① — ② | 0.23 | -0.22 | 5.95 | -0.64 | 5.45 | 3.18 | 1.79 | 1.15 |
| ① — ③ | 0.84 | -0.28 | 6.60 | -0.35 | 6.85 | 6.65 | 6.51 | -- |
| 同类排名 | 43/477 | 427/469 | 3/431 | 430/460 | 5/362 | 14/274 | 19/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.12 | 0.79 | 1.52 | 1.15 | 12.94 | 2.60 | 2.39 |
| 基准收益率②% | 1.27 | -0.25 | 0.29 | -0.16 | 1.15 | 0.07 | -0.41 |
| ① — ② | 7.85 | 1.04 | 1.23 | 1.31 | 11.79 | 2.53 | 2.80 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯焕 | 2023/08/15 | 1年8月5天 | 13.06 | 冯焕，中国籍，北京大学软件工程专业硕士。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司。2023年8月15日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年6月17日任东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11300 | 132 | 121 | 111 | |
| 户均持有份额(万) | 24.99 | 303.30 | 578.71 | 630.91 | |
| 机构持有比例(%) | 93.51 | 99.91 | 99.97 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 6.49 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 152,618.45 | 10.92 | -- |
| 金融债券 | 1,418,549.25 | 101.50 | 12.09 |
| 其中：政策性金融债 | 1,418,549.25 | 101.50 | 12.09 |
| 合计 | 1,571,167.70 | 112.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 4500.00 | 473954.51 | 33.91 |
| 240208 | 24国开08 | 4500.00 | 461367.12 | 33.01 |
| 180205 | 18国开05 | 1010.00 | 115887.40 | 8.29 |
| 210203 | 21国开03 | 1000.00 | 105018.49 | 7.51 |
| 230023 | 23附息国债23 | 750.00 | 92769.64 | 6.64 |
| 基金名称 | 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012404)东方中债1-5年政金债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票资产、各类信用债的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-09 | 0.11 |
| 2024-12-03 | 0.25 |
| 2024-09-17 | 0.05 |
| 2024-06-16 | 0.03 |
| 2024-03-10 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 669.35 |
| 本期利润(万元) | 1,923.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 315,546.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1176 |
