近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | -1.19 | -0.52 | -0.48 | -0.92 | -6.30 | 2.63 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -0.43 | -1.22 | -0.15 | -0.81 | -1.63 | -4.52 | 1.13 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许文波 | 2018/08/13 | 5年9月1天 | 18.49 | 许文波,男,中国籍,22年证券从业经历,吉林大学工商管理硕士。曾任东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部部门经理、高级投资经理、投资主办助理、定向资产管理计划投资主办人、集合资产管理计划投资主办人;东北证券股份有限公司研究所策略研究员;新华证券有限责任公司证券投资分析师。2015年7月加入德邦基金,担任公司投资研究部总经理,兼任研究部总监。2015年8月12日任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2018年3月22日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月12日至2016年9月19日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月22日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月22日任德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月22日任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2018年3月22日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2017年9月19日任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月2日任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月11日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月10日至2020年7月24日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至2022年7月13日任东方欣利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年2月23日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2021年12月31日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任东方基金管理股份有限公司副总经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基基金经理。2022年7月12日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月8日任东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年12月14日至2023年12月22日任东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
张博 | 2022/05/20 | 1年11月25天 | 1.16 | 张博,男,中国籍,13年证券从业经历,北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士,具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员,渤海证券股份有限公司高级研究员,天安财产保险股份有限公司投资经理助理,中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 477.07 | 2.69 | -- | 0.77 |
制造业 | 1,385.72 | 7.80 | -- | 0.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.67 | 2.44 | -- | 1.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.19 | 0.78 | -- | -0.31 |
合计 | 2,434.65 | 13.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 0.59 | 201.71 | 1.14% | -0.18 | 33.53 |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 185.45 | 1.04% | 0.09 | 4.30 |
601600 | 中国铝业 | 24.00 | 177.60 | 1.00% | 0.15 | 5.30 |
600886 | 国投电力 | 11.52 | 173.38 | 0.98% | -0.09 | 2.87 |
603365 | 水星家纺 | 10.08 | 170.25 | 0.96% | -0.06 | 2.65 |
601088 | 中国神华 | 4.00 | 156.36 | 0.88% | 新晋 | 2.55 |
600025 | 华能水电 | 16.10 | 154.24 | 0.87% | -0.13 | -2.54 |
600938 | 中国海油 | 4.25 | 124.23 | 0.70% | 新晋 | -1.04 |
002372 | 伟星新材 | 8.01 | 123.23 | 0.69% | 新晋 | 12.03 |
688777 | 中控技术 | 2.53 | 117.93 | 0.66% | -0.60 | 3.74 |
合计 | -- | 81.19 | 1,584.38 | 8.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,083.62 | 6.10 | 0.64 |
金融债券 | 8,780.74 | 49.44 | 5.32 |
其中:政策性金融债 | 510.41 | 2.87 | 0.30 |
企业债券 | 419.32 | 2.36 | 0.27 |
可转换债券 | 1,865.38 | 10.50 | -3.86 |
中期票据 | 3,066.64 | 17.27 | 1.89 |
合计 | 15,215.71 | 85.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00 | 1057.36 | 5.95 |
2120105 | 21厦门银行二级02 | 10.00 | 1046.44 | 5.89 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 10.00 | 1044.67 | 5.88 |
2028018 | 20交通银行二级 | 10.00 | 1037.68 | 5.84 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00 | 1035.93 | 5.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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10万元以下 | 0.80% |
10--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -89.35 |
本期利润(万元) | 183.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 |
期末基金资产净值(万元) | 17,758.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.2478 |