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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 1.58 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.23 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑雪莹 | 2020/04/30 | 5年9月2天 | 3.24 | 郑雪莹，女，中国籍，复旦大学财务学专业硕士，7年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月30日任东方金元宝货币市场基金基金经理。2020年4月30日任东方金证通货币市场基金基金经理。2020年5月11日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2020年5月21日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东方金元宝货币A东方金元宝货币C基金总份额
东方金元宝货币A东方金元宝货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 236434 | 483465 | 379513 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.34 | 0.69 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.96 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.04 | 99.96 | 99.97 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.98 | 0.05 | -- |
| 金融债券 | 18,332.15 | 9.04 | -1.66 |
| 其中：政策性金融债 | 11,198.81 | 5.52 | -0.36 |
| 企业债券 | 1,002.18 | 0.49 | -0.20 |
| 短期融资券 | 42,087.30 | 20.75 | -0.52 |
| 中期票据 | 1,012.14 | 0.50 | -0.89 |
| 同业存单 | 129,316.54 | 63.76 | -5.04 |
| 合计 | 191,851.28 | 94.59 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 100.00 | 10002.07 | 4.93 |
| 112505111 | 25建设银行CD111 | 100.00 | 9973.04 | 4.92 |
| 112505117 | 25建设银行CD117 | 100.00 | 9972.16 | 4.92 |
| 112502087 | 25工商银行CD087 | 100.00 | 9972.07 | 4.92 |
| 112503316 | 25农业银行CD316 | 100.00 | 9966.57 | 4.91 |
| 112508395 | 25中信银行CD395 | 100.00 | 9966.10 | 4.91 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 100.00 | 9963.78 | 4.91 |
| 112503203 | 25农业银行CD203 | 100.00 | 9962.47 | 4.91 |
| 112511160 | 25平安银行CD160 | 100.00 | 9938.78 | 4.90 |
| 112506267 | 25交通银行CD267 | 100.00 | 9929.99 | 4.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 356.09 |
| 本期利润(万元) | 356.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,300.54 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 东方中债绿色普惠金融债指数C
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- 东方享誉30天滚动持有债券C
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- 东方招益债券C
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- 东方低碳经济混合C
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- 东方中证A500指数增强C
- 东方中证红利低波动100指数A
- 东方中证红利低波动100指数C