近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 0.47 | 0.76 | 0.55 | 2.49 | 2.49 | -3.88 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 3.30 | 3.30 | 2.66 |
① — ② | -0.35 | -0.36 | -0.07 | -0.27 | -0.81 | -0.81 | -6.54 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.8% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘长俊 | 2020/01/02 | 4年4月13天 | 6.48 | 刘长俊,男,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。固定收益研究部副总经理,公募投资决策委员会委员。2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金,任职于投资研究部,自2016年3月起担任基金经理助理。2016年10月18日至2018年5月11日任德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年8月9日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月25日任德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日至2017年6月28日任德邦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年8月9日任德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年6月21日任德邦弘利货币市场基金的基金经理。2017年9月4日至2018年1月25日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月5日至2018年8月9日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月17日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任东方臻慧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2023年5月4日任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年8月7日任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月25日任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴萍萍 | 2019/12/27 | 2021/01/28 | 1年1月1天 | 3.87 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 125 | 125 | 129 | 129 | |
户均持有份额(万) | 6395.54 | 6395.54 | 5813.22 | 5813.22 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,096,066.20 | 134.94 | 0.09 |
其中:政策性金融债 | 635,494.10 | 78.24 | 0.11 |
同业存单 | 19,764.51 | 2.43 | 0.00 |
合计 | 1,115,830.71 | 137.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170208 | 17国开08 | 2130.00 | 220053.81 | 27.09 |
210406 | 21农发06 | 1330.00 | 135690.25 | 16.71 |
190409 | 19农发09 | 1320.00 | 135055.57 | 16.63 |
2120071 | 21上海银行 | 780.00 | 79296.55 | 9.76 |
2128027 | 21招商银行小微债03 | 760.00 | 77166.99 | 9.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.45% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,848.49 |
本期利润(万元) | 3,848.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
期末基金资产净值(万元) | 812,241.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.016 |