近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 16.08 | -6.69 | -3.30 | 4.94 | -15.32 | -18.03 |
| 基准收益率②% | 2.63 | 15.11 | -3.80 | -4.82 | 8.17 | -2.52 | -- |
| ① — ② | -2.44 | 0.97 | -2.89 | 1.52 | -3.23 | -12.80 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能汽车主题指数收益率*50%+中证新能源汽车指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%＋中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李瑞 | 2022/02/09 | 3年2月13天 | -27.11 | 李瑞，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，权益投资部总经理、公募投资决策委员会委员。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员，东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2017年12月15日至2018年6月21日，担任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2018年6月21日起，担任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月2日至2019年8月2日，担任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月11日，担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2021年8月11日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月11日至2021年8月11日，担任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任东方汽车产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任东方高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起至2024年12月30日，担任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任东方低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6274 | 7692 | 9698 | 10816 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 2.25 | 1.23 | 0.99 | 0.41 | |
| 个人持有比例(%) | 97.75 | 98.77 | 99.01 | 99.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,720.11 | 74.59 | -- | 28.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.81 | 6.88 | -- | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 193.47 | 2.15 | -- | 0.62 |
| 合计 | 7,533.39 | 83.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 13.04 | 531.51 | 5.90% | 1.44 | -23.70 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.43 | 462.54 | 5.13% | 新晋 | -9.68 |
| 600104 | 上汽集团 | 14.23 | 295.41 | 3.28% | 新晋 | -1.58 |
| 603236 | 移远通信 | 4.26 | 291.55 | 3.24% | 新晋 | -22.35 |
| 601127 | 赛力斯 | 2.08 | 277.45 | 3.08% | 新晋 | 1.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.63 | 273.87 | 3.04% | 新晋 | -16.71 |
| 300679 | 电连技术 | 4.51 | 269.25 | 2.99% | 新晋 | -17.00 |
| 300627 | 华测导航 | 5.68 | 237.42 | 2.64% | 新晋 | -4.01 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5.43 | 210.58 | 2.34% | 新晋 | -8.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.25 | 208.25 | 2.31% | -2.19 | -18.34 |
| 合计 | -- | 72.54 | 3,057.83 | 33.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 556.75 | 6.18 | 1.03 |
| 合计 | 556.75 | 6.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.10 | 415.18 | 4.61 |
| 019758 | 24国债21 | 0.40 | 40.18 | 0.45 |
| 019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.57 | 0.34 |
| 019723 | 23国债20 | 0.30 | 30.43 | 0.34 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.34 |
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 440.49 |
| 本期利润(万元) | 36.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,523.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7284 |
