基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.67 -0.20 -0.58 -1.28 -0.43 -6.48 3.77
基准收益率②% 2.76 0.53 1.56 -0.37 -0.29 -3.18 1.34
① — ② -2.09 -0.73 -2.14 -0.91 -0.14 -3.30 2.43
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张博 2022/06/29 2年4月22天 -2.23 张博，男，中国籍，13年证券从业经历，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员，渤海证券股份有限公司高级研究员，天安财产保险股份有限公司投资经理助理，中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲华锋 2020/09/02 2022/06/29 1年9月27天 -1.17
王然 2017/09/13 2020/09/02 2年11月19天 1.99
周薇 2019/03/01 2020/03/25 1年24天 0.02
姚航 2017/09/13 2019/03/06 1年5月23天 -1.22

东方民丰回报赢安混合A东方民丰回报赢安混合C基金总份额

东方民丰回报赢安混合A东方民丰回报赢安混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)119122132197
户均持有份额(万)0.250.180.190.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 164.92 0.67 -- -1.81
采矿业 407.71 1.66 -- -4.24
制造业 1,573.80 6.40 -- -40.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 351.30 1.43 -- -1.82
建筑业 211.60 0.86 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 364.83 1.48 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 213.73 0.87 -- -3.64
金融业 859.97 3.50 -- -2.74
租赁和商务服务业 60.75 0.25 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 69.29 0.28 -- -0.72
合计 4,277.90 17.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 34.24 211.60 0.86% 0.12 -2.97
000333 美的集团 2.34 177.98 0.72% 0.20 -4.89
600585 海螺水泥 5.72 149.52 0.61% 新晋 3.57
601229 上海银行 17.88 141.07 0.57% 0.04 0.41
601288 农业银行 27.26 130.85 0.53% 0.04 -3.94
601225 陕西煤业 4.43 122.18 0.50% 新晋 -4.69
601088 中国神华 2.78 121.21 0.49% -0.02 -2.35
601601 中国太保 2.96 115.74 0.47% 新晋 -7.67
300761 立华股份 4.96 113.98 0.46% 0.01 0.38
002595 豪迈科技 2.40 111.07 0.45% 新晋 -12.04
合计 -- 104.97 1,395.20 5.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,450.12 9.96 2.90
金融债券 2,045.50 8.32 -8.41
企业债券 3,494.23 14.21 -0.07
可转换债券 6,810.01 27.69 10.95
中期票据 6,174.43 25.10 -0.21
合计 20,974.29 85.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102002120 20深能源MTN002 10.00 1054.35 4.29
101901386 19中石油MTN005 10.00 1034.89 4.21
102480094 24首旅MTN001 10.00 1030.19 4.19
2128035 21华夏银行02 10.00 1027.99 4.18
102103230 21华润MTN005 10.00 1026.20 4.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.53
本期利润(万元) 0.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 30.98
期末基金份额净值(元) 0.9943