近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0266元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:125/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.36 | 3.78 | 0.76 | 4.04 | 7.96 | 10.36 | 39.66 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.70 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 41.64 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | 0.77 | 0.39 | 1.08 | 0.52 | -0.91 | -3.60 | -5.06 | -1.98 |
| ① — ③ | 1.25 | 0.12 | 1.93 | 0.52 | 1.12 | 0.96 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 44/2390 | 786/2370 | 80/2266 | 125/2354 | 285/2075 | 488/1722 | 495/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 0.67 | -0.20 | -0.58 | 1.43 | -0.43 | -6.48 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 2.76 | 0.53 | 1.56 | 7.08 | -0.29 | -3.18 |
| ① — ② | -0.51 | -2.09 | -0.73 | -2.14 | -5.65 | -0.14 | -3.30 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张博 | 2022/06/29 | 2年9月23天 | -0.50 | 张博，男，中国籍，13年证券从业经历，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士，具有基金从业资格。曾任普天信息技术研究院有限公司产业研究员，渤海证券股份有限公司高级研究员，天安财产保险股份有限公司投资经理助理，中信保诚人寿保险有限公司投资经理。2018年3月加入金元顺安基金管理有限公司。2018年4月4日至2022年01月14日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月22日至2022年01月14日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年07月16日任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月20日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日任东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理。2022年06月29日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 196 | 119 | 122 | 132 | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 82.12 | 0.33 | -- | -1.74 |
| 采矿业 | 433.38 | 1.73 | -- | -2.67 |
| 制造业 | 1,749.28 | 7.00 | -- | -39.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.64 | 1.25 | -- | -1.72 |
| 建筑业 | 199.14 | 0.80 | -- | -0.93 |
| 批发和零售业 | 94.67 | 0.38 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.72 | 2.10 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.74 | 1.19 | -- | -4.08 |
| 金融业 | 729.41 | 2.92 | -- | -3.91 |
| 房地产业 | 195.94 | 0.78 | -- | -1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 90.26 | 0.36 | -- | -1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.83 | 0.26 | -- | -0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.06 | 0.35 | -- | -1.36 |
| 合计 | 4,862.19 | 19.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 33.19 | 199.14 | 0.80% | -0.06 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 2.34 | 176.01 | 0.70% | -0.02 | -5.26 |
| 601229 | 上海银行 | 17.88 | 163.60 | 0.65% | 0.08 | 13.14 |
| 601288 | 农业银行 | 27.26 | 145.57 | 0.58% | 0.05 | 5.42 |
| 000429 | 粤高速A | 9.79 | 143.91 | 0.58% | 新晋 | -1.41 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.72 | 136.02 | 0.54% | -0.07 | -0.27 |
| 000651 | 格力电器 | 2.79 | 126.81 | 0.51% | 新晋 | 3.20 |
| 600007 | 中国国贸 | 5.12 | 125.24 | 0.50% | 新晋 | -0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 2.78 | 120.87 | 0.48% | -0.01 | 6.18 |
| 600941 | 中国移动 | 1.01 | 119.34 | 0.48% | 新晋 | 5.76 |
| 合计 | -- | 107.88 | 1,456.51 | 5.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,442.67 | 13.78 | 3.82 |
| 企业债券 | 3,525.31 | 14.11 | -0.10 |
| 可转换债券 | 8,462.25 | 33.86 | 6.17 |
| 中期票据 | 4,121.30 | 16.49 | -8.61 |
| 合计 | 19,551.52 | 78.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480094 | 24首旅MTN001 | 10.00 | 1046.90 | 4.19 |
| 240805 | 24兴信01 | 10.00 | 1034.89 | 4.14 |
| 102382111 | 23皖交控MTN004 | 10.00 | 1025.42 | 4.10 |
| 102002120 | 20深能源MTN002 | 10.00 | 1024.90 | 4.10 |
| 102280307 | 22浙交投MTN001 | 10.00 | 1024.08 | 4.10 |
| 基金名称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003330)万家鑫安纯债C (016598)万家鑫安纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-23 | 0.15 |
| 2024-06-24 | 0.64 |
| 2022-09-21 | 0.43 |
| 2022-06-22 | 0.44 |
| 2021-08-30 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.22 |
| 本期利润(万元) | 0.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0097 |
