近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.803元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 6.37(排名:751/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2024-12-30) | 基金经理： | 段涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.21 | -0.44 | -7.30 | 6.37 | -9.85 | -25.43 | -14.49 | -27.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.14 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.74 | -1.51 | -7.76 | 8.61 | -16.43 | -21.99 | -17.03 | -19.92 |
| ① — ③ | -2.45 | -0.58 | -6.65 | 6.84 | -15.68 | -14.97 | -6.27 | -- |
| 同类排名 | 5599/8483 | 4812/8372 | 6929/8214 | 751/8352 | 7395/7893 | 5947/7041 | 3837/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.54 | 0.82 | 2.21 | -5.42 | -0.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 1.03 | -2.56 | 1.77 | -7.17 | -7.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨贵宾 | 2019/11/14 | 5年5月6天 | 0.26 | 杨贵宾，男，中国籍，17年证券从业经历，生于1975年，西安交通大学应用经济学博士，公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司，从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资；2009年3月3日至2010年6月22日任富国天时货币市场基金的基金经理。2009年9月1日至2010年6月20日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2012年6月20日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年11月14日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任东方基金管理有限责任公司副总经理。2020年7月31日至2023年5月11日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2023年7月3日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8 | 7 | 10 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 616.13 | 173.58 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 100.00 | 99.91 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.09 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 94.77 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 4,704.10 | 10.00 | -- | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504.21 | 1.07 | -- | 0.01 |
| 建筑业 | 283.18 | 0.60 | -- | 0.10 |
| 批发和零售业 | 550.76 | 1.17 | -- | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.24 | 0.21 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358.37 | 2.89 | -- | 1.81 |
| 金融业 | 310.84 | 0.66 | -- | -1.08 |
| 房地产业 | 109.49 | 0.23 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.46 | 0.05 | -- | -0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 380.09 | 0.81 | -- | 0.48 |
| 合计 | 8,418.51 | 17.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 29.00 | 368.01 | 0.78% | 新晋 | -18.72 |
| 000034 | 神州数码 | 10.00 | 350.50 | 0.75% | 新晋 | -23.16 |
| 002138 | 顺络电子 | 11.00 | 346.28 | 0.74% | 新晋 | -11.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 25.00 | 340.25 | 0.72% | 新晋 | -5.91 |
| 300602 | 飞荣达 | 16.54 | 317.90 | 0.68% | 新晋 | -22.43 |
| 300002 | 神州泰岳 | 25.00 | 289.75 | 0.62% | 新晋 | -21.50 |
| 002698 | 博实股份 | 15.00 | 255.00 | 0.54% | 新晋 | -19.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.50 | 248.33 | 0.53% | 新晋 | -25.72 |
| 688190 | 云路股份 | 2.40 | 220.80 | 0.47% | 新晋 | -3.45 |
| 300251 | 光线传媒 | 23.00 | 217.12 | 0.46% | 新晋 | -14.30 |
| 合计 | -- | 160.44 | 2,953.94 | 6.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,535.13 | 5.39 | 0.20 |
| 金融债券 | 2,043.32 | 4.34 | -6.21 |
| 企业债券 | 1,233.16 | 2.62 | -- |
| 可转换债券 | 35,256.52 | 74.95 | -4.39 |
| 中期票据 | 1,039.46 | 2.21 | 0.86 |
| 合计 | 42,107.57 | 89.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185359 | 22海通02 | 20.00 | 2043.32 | 4.34 |
| 019740 | 24国债09 | 15.80 | 1599.96 | 3.40 |
| 127037 | 银轮转债 | 7.30 | 1360.55 | 2.89 |
| 127087 | 星帅转2 | 9.10 | 1167.32 | 2.48 |
| 118014 | 高测转债 | 10.80 | 1113.51 | 2.37 |
| 基金名称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002446)广发利鑫灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发稳鑫保本 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.90% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.22 |
| 本期利润(万元) | 0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1656 |
