近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.42 | -2.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -7.17 | -1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨贵宾 | 2019/11/14 | 4年6月 | -1.75 | 杨贵宾,男,中国籍,17年证券从业经历,生于1975年,西安交通大学应用经济学博士,公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司,从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资;2009年3月3日至2010年6月22日任富国天时货币市场基金的基金经理。2009年9月1日至2010年6月20日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2012年6月20日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年11月14日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任东方基金管理有限责任公司副总经理。2020年7月31日至2023年5月11日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任东方可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2023年7月3日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 10 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 173.58 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.91 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.09 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,095.97 | 3.79 | -- | 1.87 |
制造业 | 7,969.27 | 9.75 | -- | 2.03 |
批发和零售业 | 80.40 | 0.10 | -- | -0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,516.71 | 1.86 | -- | 0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,250.38 | 1.53 | -- | 0.44 |
金融业 | 648.60 | 0.79 | -- | -0.52 |
租赁和商务服务业 | 1,171.70 | 1.43 | -- | 1.03 |
教育 | 121.64 | 0.15 | -- | -0.20 |
合计 | 15,854.67 | 19.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601975 | 招商南油 | 296.00 | 1,050.80 | 1.29% | 新晋 | 7.35 |
600256 | 广汇能源 | 130.00 | 967.20 | 1.18% | 0.53 | -0.20 |
002027 | 分众传媒 | 140.00 | 912.80 | 1.12% | 0.35 | -4.26 |
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 521.42 | 0.64% | 新晋 | -1.20 |
603848 | 好太太 | 36.00 | 519.84 | 0.64% | 新晋 | 2.04 |
000951 | 中国重汽 | 32.00 | 508.80 | 0.62% | 新晋 | -5.36 |
600096 | 云天化 | 26.00 | 493.48 | 0.60% | 新晋 | 12.29 |
000933 | 神火股份 | 24.00 | 477.60 | 0.58% | 新晋 | -5.16 |
000528 | 柳工 | 55.00 | 459.80 | 0.56% | 新晋 | 5.11 |
300856 | 科思股份 | 5.80 | 453.39 | 0.55% | 新晋 | -0.66 |
合计 | -- | 775.80 | 6,365.13 | 7.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,169.41 | 5.10 | 0.02 |
金融债券 | 8,473.96 | 10.37 | 1.42 |
其中:政策性金融债 | 51.44 | 0.06 | -0.15 |
企业债券 | 5,087.29 | 6.23 | -0.50 |
可转换债券 | 67,851.67 | 83.05 | 1.09 |
中期票据 | 2,048.53 | 2.51 | 0.41 |
合计 | 87,630.86 | 107.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188689 | 21京投02 | 50.00 | 5087.29 | 6.23 |
185359 | 22海通02 | 50.00 | 5038.89 | 6.17 |
110083 | 苏租转债 | 23.12 | 3307.82 | 4.05 |
188736 | 21国君12 | 30.00 | 3053.84 | 3.74 |
113055 | 成银转债 | 22.68 | 2679.84 | 3.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.90% |
50--100万元 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -66.47 |
本期利润(万元) | -112.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0684 |
期末基金资产净值(万元) | 0.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.103 |