基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.02 4.31 18.22 0.95 22.90 17.27 -4.93
基准收益率②% -1.03 -0.11 3.98 1.05 3.56 8.65 -2.25
① — ② 0.01 4.42 14.24 -0.10 19.34 8.62 -2.68
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 163.78 6.20 -- 1.40
制造业 1,457.18 55.18 -- 7.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.81 4.04 -- 1.79
建筑业 8.93 0.34 -- -1.31
批发和零售业 71.88 2.72 -- 1.21
交通运输、仓储和邮政业 34.07 1.29 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 73.23 2.77 -- -1.83
金融业 554.43 20.99 -- 14.23
合计 2,470.31 93.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 118.90 4.50% 0.66 8.82
300308 中际旭创 0.17 96.80 3.67% 1.78 38.61
600036 招商银行 2.05 80.74 3.06% 0.04 -3.25
300502 新易盛 0.18 79.71 3.02% 1.34 13.31
600519 贵州茅台 0.04 58.00 2.20% 0.34 -6.46
601899 紫金矿业 1.58 51.70 1.96% 0.07 1.44
002142 宁波银行 1.53 46.59 1.76% 新晋 5.39
601009 南京银行 3.98 45.33 1.72% 新晋 3.76
600089 特变电工 1.70 45.05 1.71% 新晋 3.20
002001 新和成 1.26 43.53 1.65% 新晋 -8.53
合计 -- 12.79 666.35 25.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.95 5.75 0.17
合计 151.95 5.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.40 141.86 5.37
019785 25国债13 0.10 10.10 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 914.93
本期利润(万元) 148.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0681
期末基金资产净值(万元) 2,640.78
期末基金份额净值(元) 1.7329