基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.17 1.55 9.10 -5.78 -4.93 -18.95 7.80
基准收益率②% 5.08 0.07 1.87 -1.55 -2.25 -6.53 0.33
① — ② 4.09 1.48 7.23 -4.23 -2.68 -12.42 7.47
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛泽 2018/09/12 6年2月8天 90.51 盛泽，中国国籍，已取得基金从业资格。量化投资部总经理助理，华威大学经济与国际金融经济学硕士，多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司。2018年8月13日任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2018年10月26日任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年1月31日任东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玉坤 2016/12/27 2019/01/02 2年6天 -9.28
刘志刚 2017/07/24 2018/09/12 1年1月19天 -7.31
姚航 2016/09/22 2018/01/24 1年4月2天 21.21
邱义鹏 2016/09/22 2017/01/19 3月27天 -1.73

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,874.00 6.41 -- 0.51
制造业 45,776.36 49.96 -- 2.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,408.33 3.72 -- 0.47
建筑业 3,462.09 3.78 -- 2.20
批发和零售业 87.76 0.10 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 1,422.29 1.55 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 3,537.24 3.86 -- -0.65
金融业 20,648.60 22.54 -- 16.30
房地产业 793.13 0.87 -- -2.37
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 466.76 0.51 -- -0.49
合计 85,478.41 93.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.23 5,646.04 6.16% 2.69 -0.05
300750 宁德时代 13.80 3,475.58 3.79% 新晋 7.42
600036 招商银行 85.68 3,222.55 3.52% 0.60 -3.54
000333 美的集团 36.84 2,802.05 3.06% 0.48 -5.04
000858 五粮液 14.22 2,310.89 2.52% 新晋 3.69
000651 格力电器 44.93 2,153.94 2.35% 0.09 -9.34
600276 恒瑞医药 41.03 2,146.08 2.34% 新晋 -6.14
300124 汇川技术 29.96 1,871.00 2.04% 新晋 0.54
002371 北方华创 4.85 1,775.00 1.94% -0.32 8.35
601318 中国平安 31.03 1,771.70 1.93% 新晋 -2.84
合计 -- 305.57 27,174.83 29.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,007.72 5.47 0.02
合计 5,007.72 5.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 26.00 2657.43 2.90
019733 24国债02 14.00 1421.10 1.55
019740 24国债09 7.50 755.87 0.82
019693 22国债28 1.70 173.33 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,629.14
本期利润(万元) 6,887.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1051
期末基金资产净值(万元) 91,627.38
期末基金份额净值(元) 1.4691