近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1172元 | 日增长率%： | 6.96 | 今年以来收益率%： | 25.63(排名:51/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.125元 | 日涨幅%： | 5.43 | 折溢价率%： | 0.70 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2024-12-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.23 | 29.37 | 15.58 | 25.63 | -- | -- | -- | 11.72 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 21.44 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.17 | 26.69 | 15.16 | 27.19 | -- | -- | -- | -9.72 |
| ① — ③ | 8.83 | 27.89 | 16.65 | 26.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 41/2292 | 4/2186 | 43/1969 | 51/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴萍萍 | 2024/12/24 | 3月29天 | 0.39 | 吴萍萍，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学应用经济学硕士，公司总经理助理，固定收益投资副总监，固定收益投资部总经理，公募投资决策委员会委员。曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、专户投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作，曾任固定收益投资部副总经理、东方强化收益债券型证券投资基金的基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金的基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理。自2016年3月21日至2019年8月2日，担任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2018年1月24日，担任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年4月18日，担任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年8月23日，担任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日，代任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2018年6月27日，担任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2021年1月28日，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月6日至2019年12月27日，担任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年7月30日，担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2021年12月14日，担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日起，担任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2019年11月22日，担任东方成长回报平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2021年1月28日，担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年12月14日，担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年6月9日，担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月13日至2022年8月3日，担任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日至2024年4月17日，担任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起至2023年5月4日，担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月18日，担任东方永润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任东方臻裕债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任东方臻宝纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月5日起，担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐奥千 | 2024/12/24 | 3月29天 | 0.39 | 徐奥千，男，中国籍，9年证券从业经历，维多利亚大学经济专业硕士。曾任神雾集团证券专员。2017年加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2022年1月4日起，担任东方可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任东方招益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证港股通创新药指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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