|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.21 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | 104.42 | 2.18 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 71.86 | 1.72 | 142.49 | 2.98 |
| 制造业 | 2,719.93 | 60.80 | 2,597.40 | 53.02 | 3,170.67 | 75.85 | 3,107.21 | 64.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.09 | 0.99 | -- | -- | 187.85 | 4.49 | 339.26 | 7.10 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 41.61 | 1.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 57.86 | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.26 | 5.53 | 847.58 | 17.30 | 282.18 | 6.75 | 226.60 | 4.74 |
| 金融业 | -- | -- | 271.16 | 5.54 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 172.32 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 235.55 | 4.81 | -- | -- | 261.47 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 11.31 | 0.23 | -- | -- | 76.83 | 1.61 |
| 教育 | 44.75 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 47.84 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.58 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | 196.83 | 4.12 |
| 合计 | 3,320.14 | 74.22 | 4,020.86 | 82.08 | 3,754.17 | 89.81 | 4,502.95 | 94.18 |
