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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 353.70 | 5.99 | 1,005.09 | 31.68 | 501.00 | 13.63 |
| 采矿业 | 896.79 | 22.66 | 1,297.49 | 21.97 | 729.10 | 22.98 | 1,395.59 | 37.98 |
| 制造业 | 1,069.34 | 27.02 | 1,377.11 | 23.32 | 893.30 | 28.15 | 1,038.52 | 28.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.08 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 284.60 | 4.82 | 250.00 | 7.88 | 220.40 | 6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.75 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,183.96 | 55.18 | 3,312.90 | 56.10 | 2,877.49 | 90.69 | 3,155.51 | 85.87 |
