2025年4月27日星期日
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基金档案

国联安增盈纯债A(006509)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0826元	日增长率%：	0.01	今年以来收益率%：	0.44(排名:475/2356)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	标准纯债基金	申购状态：	停止	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2019-05-07	资产净值(亿元)：	15.17(2025-03-30)	基金经理：	张蕙显

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	688596	正帆科技	982.96	38384.55	9.17%	0.64
2	688037	芯源微	387.98	38146.22	9.12%	0.12
3	002371	北方华创	90.95	37834.28	9.04%	-0.11
4	688072	拓荆科技	239.46	37716.84	9.01%	0.12
5	688012	中微公司	204.41	37685.40	9.01%	-0.18
6	688082	盛美上海	361.63	36875.88	8.81%	0.02
7	300567	精测电子	567.94	36853.76	8.81%	0.32
8	688361	中科飞测	462.64	36743.24	8.78%	-0.47
9	688120	华海清科	222.09	36722.80	8.78%	-0.29
10	688409	富创精密	569.38	34361.91	8.21%	新晋
11	合计	--	4089.44	371324.88	88.74%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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