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| 单位净值： | 2.8967元 | 日增长率%： | -1.24 | 今年以来收益率%： | -8.68(排名:7924/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-25 | 资产净值(亿元)： | 30.80(2025-03-30) | 基金经理： | 刘元海 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 394,150.55 | 94.19 | 443,107.12 | 93.89 | 419,072.24 | 90.45 | 240,449.24 | 91.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.04 | 0.02 | 78.72 | 0.02 | 60.46 | 0.01 | 50.08 | 0.02 |
| 房地产业 | -- | -- | 6,787.06 | 1.44 | 10,635.23 | 2.30 | 7,303.82 | 2.79 |
| 合计 | 394,225.59 | 94.21 | 449,972.90 | 95.35 | 429,767.93 | 92.76 | 247,803.14 | 94.70 |
