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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15,377.19 | 34,745.37 | -5,950.48 | -10,219.96 |
| 本期利润(万元) | 28,480.74 | 21,392.30 | 69,254.43 | -20,323.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | 0.0652 | 0.2296 | -0.0676 |
| 期末基金资产净值(万元) | 358,558.35 | 407,673.88 | 401,828.23 | 211,608.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0885 | 1.0238 | 0.949 | 0.8028 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -334.18 | -29,129.07 | -11,038.76 | -1,301.19 |
| 本期利润(万元) | 35,679.80 | -54,966.93 | -37,239.42 | -4,871.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1182 | -0.1904 | -0.2077 | -0.0527 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.93 | -18.51 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1404 | -0.2405 | -0.1349 | -0.0935 |
| 期末基金资产净值(万元) | 407,673.88 | 211,608.83 | 279,790.65 | 199,507.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 | 0.8028 | 0.9851 | 1.1386 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.76 | -13.15 | 6.58 | 23.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 436,015,094.34 | -644,822,425.55 | -403,472,588.23 | -17,780,214.59 |
| 利息收入 | 714,424.72 | 239,520.25 | 532,065.85 | 220,264.66 |
| 其中：存款利息收入 | 682,215.32 | 212,311.26 | 490,994.34 | 194,864.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 31,894.68 | 27,208.99 | 41,071.51 | 25,400.27 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,562,367.65 | -341,689,703.88 | -135,131,642.64 | -26,432,926.78 |
| 其中：股票投资收益 | -12,219,281.82 | -349,230,390.76 | -143,228,771.58 | -31,203,781.49 |
| 债券投资收益 | 3,813,252.80 | 1,922,973.99 | 2,455,965.63 | 672,244.94 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,968,396.67 | 5,617,712.89 | 5,641,163.31 | 4,098,609.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 385,248,349.24 | -316,269,086.19 | -305,317,046.12 | -10,843,687.21 |
| 其他收入 | 47,489,952.73 | 12,896,844.27 | 36,444,034.68 | 19,276,134.74 |
| 费用合计 | 58,240,084.29 | 26,264,438.58 | 40,026,028.62 | 11,638,269.63 |
| 管理人报酬 | 39,202,508.83 | 17,713,270.30 | 27,595,717.27 | 8,205,581.36 |
| 托管费 | 6,533,751.44 | 2,952,211.71 | 4,599,286.34 | 1,367,596.91 |
| 销售服务费 | 10,844,333.06 | 4,841,159.04 | 6,349,932.49 | 1,496,517.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,423,407.83 | 644,034.11 | 1,291,224.67 | 478,991.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,423,407.83 | 644,034.11 | 1,291,224.67 | 478,991.83 |
| 其他费用合计 | 236,083.13 | 113,763.42 | 189,867.85 | 89,582.08 |
| 利润总额 | 377,775,010.05 | -671,086,864.13 | -443,498,616.85 | -29,418,484.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 64,616,905.04 | 53,953,516.35 | 15,830,525.24 | 124,351,545.42 |
| 交易性金融资产 | 4,796,644,467.47 | 2,666,566,453.39 | 3,437,702,446.16 | 2,660,280,054.47 |
| 其中：股票投资 | 4,499,728,978.49 | 2,478,031,388.65 | 3,239,972,060.41 | 2,493,545,081.16 |
| 债券投资 | 296,915,488.98 | 188,535,064.74 | 197,730,385.75 | 166,734,973.31 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,928,293,224.45 | 2,757,670,929.15 | 3,539,706,377.73 | 2,901,304,514.28 |
| 负债合计 | 208,811,037.15 | 140,835,586.78 | 127,492,162.78 | 2,625,343,036.92 |
| 所有者权益合计 | 4,719,482,187.30 | 2,616,835,342.37 | 3,412,214,214.95 | 2,625,343,036.92 |
