2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -24.73 | 0.61 | -2.17 | 0.63 |
| 本期利润(万元) | -402.22 | -0.81 | 0.25 | -1.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0849 | -0.045 | 0.0136 | -0.0683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,305.23 | 19.98 | 20.73 | 19.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1201 | 1.1076 | 1.1533 | 1.1334 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -24.73 | 0.61 | -2.17 | 0.63 |
| 本期利润(万元) | -402.22 | -0.81 | 0.25 | -1.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0849 | -0.045 | 0.0136 | -0.0683 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,305.23 | 19.98 | 20.73 | 19.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1201 | 1.1076 | 1.1533 | 1.1334 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1.04 | 0.53 | 0.40 | 1.42 |
| 本期利润(万元) | -1.74 | -1.18 | 0.73 | 1.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1078 | -0.0837 | 0.0338 | 0.065 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.62 | -4.44 | -7.5 | 0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0519 | 0.035 | -0.0018 | 0.0824 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.98 | 19.85 | 15.19 | 16.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1076 | 1.1334 | 1.1861 | 1.2832 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.92 | 12.49 | 17.72 | 27.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,837,314.92 | -1,352,903.95 | -2,574,074.95 | 406,399.53 |
| 利息收入 | 108,289.15 | 71,679.44 | 35,879.22 | 10,463.73 |
| 其中：存款利息收入 | 19,827.95 | 14,131.58 | 28,884.33 | 10,463.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 88,461.20 | 57,547.86 | 6,994.89 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,187,776.64 | 943,795.69 | -1,988,596.85 | 574,647.37 |
| 其中：股票投资收益 | -1,786,077.64 | 428,820.62 | -3,228,146.64 | 235,341.55 |
| 债券投资收益 | 41,518.49 | 31,060.37 | 956,315.53 | 193,861.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 556,782.51 | 483,914.70 | 283,234.26 | 145,443.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -861,451.41 | -2,471,555.07 | -634,406.78 | -178,972.84 |
| 其他收入 | 103,623.98 | 103,175.99 | 13,049.46 | 261.27 |
| 费用合计 | 356,765.02 | 220,392.67 | 515,535.39 | 256,491.49 |
| 管理人报酬 | 245,559.45 | 136,700.91 | 315,612.32 | 154,318.81 |
| 托管费 | 61,389.84 | 34,175.25 | 91,838.49 | 48,224.66 |
| 销售服务费 | 546.98 | 247.76 | 884.58 | 635.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 49,268.75 | 49,268.75 | 107,200.00 | 53,312.18 |
| 利润总额 | -2,194,079.94 | -1,573,296.62 | -3,089,610.34 | 149,908.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 432,624.41 | 702,212.96 | 12,847,240.65 | 1,626,866.65 |
| 交易性金融资产 | 20,672,000.63 | 28,522,661.10 | 26,112,269.32 | 39,149,467.41 |
| 其中：股票投资 | 19,059,582.00 | 26,791,737.40 | 22,156,900.00 | 18,722,975.62 |
| 债券投资 | 1,612,418.63 | 1,730,923.70 | 3,955,369.32 | 20,426,491.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,100,786.02 | 29,647,892.47 | 52,045,342.69 | 44,219,225.17 |
| 负债合计 | 321,332.89 | 438,392.61 | 12,926,779.33 | 43,699,539.16 |
| 所有者权益合计 | 25,779,453.13 | 29,209,499.86 | 39,118,563.36 | 43,699,539.16 |
