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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1706/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-28 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐沛琳 | ||
| 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 1,190.26 | 36.28 | 2,410.02 | 51.75 | 2,214.45 | 43.20 | 1,897.40 | 36.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.16 | 11.98 | 1,147.09 | 24.63 | 1,278.88 | 24.95 | 2,304.58 | 43.76 |
| 金融业 | 67.60 | 2.06 | 151.90 | 3.26 | 96.68 | 1.89 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 64.43 | 1.96 | -- | -- | 143.15 | 2.79 | 191.73 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257.13 | 7.84 | 401.63 | 8.62 | 455.95 | 8.90 | 374.60 | 7.11 |
| 合计 | 1,972.58 | 60.12 | 4,110.64 | 88.26 | 4,189.11 | 81.73 | 4,768.31 | 90.54 |
