基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -14.64 4.17 0.35 23.78 34.32 48.95 -27.48
基准收益率②% -1.37 7.58 5.70 8.68 18.04 23.41 -15.89
① — ② -13.27 -3.41 -5.35 15.10 16.28 25.54 -11.59
业绩比较基准 中证800指数*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2020/01/31 2021/06/01 1年4月 9.10
韩林 2016/05/04 2020/01/31 3年8月27天 46.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,190.26 36.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 393.16 11.98 -- --
金融业 67.60 2.06 -- --
租赁和商务服务业 64.43 1.96 -- --
文化、体育和娱乐业 257.13 7.84 -- --
合计 1,972.58 60.12 -- --

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 4.50 188.46 5.74% 新晋 1.67
600745 闻泰科技 1.52 148.96 4.54% 新晋 32.03
300750 宁德时代 0.40 128.87 3.93% -3.23 7.42
688111 金山办公 0.38 122.86 3.74% -0.23 -2.07
000725 京东方A 19.46 122.01 3.72% 新晋 5.67
300413 芒果超媒 1.91 111.01 3.38% -3.49 12.36
000733 振华科技 1.91 104.29 3.18% 新晋 1.02
600460 士兰微 4.30 104.19 3.18% 新晋 10.50
603501 韦尔股份 0.36 92.42 2.82% 新晋 -3.62
300059 东方财富 2.48 67.60 2.06% -1.20 17.40
合计 -- 37.22 1,190.67 36.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.29
本期利润(万元) -530.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2375
期末基金资产净值(万元) 3,280.72
期末基金份额净值(元) 1.5128