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| 单位净值： | 1.1523元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:618/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 75.29 | 137.98 | 423.39 | 196.32 |
| 本期利润(万元) | -530.96 | 226.48 | 64.84 | 1,130.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2375 | 0.0855 | 0.0248 | 0.3205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,280.72 | 4,656.91 | 5,125.47 | 5,266.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5128 | 1.7722 | 1.7013 | 1.6953 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,165.76 | 604.40 | 1,244.90 | 642.34 |
| 本期利润(万元) | 1,259.29 | 967.96 | 1,861.97 | 921.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.424 | 0.2901 | 0.4479 | 0.205 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 34.32 | 28.49 | 48.95 | 19.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7722 | 0.6332 | 0.3194 | 0.0574 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,656.91 | 5,266.57 | 4,125.76 | 5,480.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7722 | 1.6953 | 1.3194 | 1.0574 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.22 | 69.53 | 31.94 | 5.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,805.36 | 11,938.58 | 23,624.51 | 12,644.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,329.01 | 11,476.05 | 25,646.35 | 14,505.51 |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 14,170,315.06 | 10,515,402.91 | 20,272,348.21 | 10,084,075.55 |
| 利息收入 | 34,998.10 | 21,990.72 | 80,976.43 | 42,842.19 |
| 其中：存款利息收入 | 34,996.62 | 21,990.72 | 71,421.21 | 33,286.97 |
| 债券利息收入 | 1.48 | 35.86 | 35.86 | |
| 买入返售金融资产收入 | 9,519.36 | 9,519.36 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,667,799.90 | 6,628,073.26 | 13,685,507.56 | 7,198,380.08 |
| 其中：股票投资收益 | 12,423,268.42 | 6,437,751.20 | 13,419,552.43 | 7,078,019.22 |
| 债券投资收益 | 4,239.62 | -38,185.85 | -38,185.85 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 240,291.86 | 190,322.06 | 304,140.98 | 158,546.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 935,227.32 | 3,635,643.60 | 6,170,675.86 | 2,786,648.25 |
| 其他收入 | 532,289.74 | 229,695.33 | 335,188.36 | 56,205.03 |
| 费用合计 | 1,577,452.06 | 835,773.29 | 1,652,677.43 | 873,994.01 |
| 管理人报酬 | 713,884.37 | 369,483.30 | 677,764.16 | 338,530.94 |
| 托管费 | 118,980.61 | 61,580.44 | 112,960.71 | 56,421.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 641,276.83 | 353,449.26 | 758,057.00 | 421,437.01 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 103,310.25 | 51,260.29 | 103,895.45 | 57,604.13 |
| 利润总额 | 12,592,863.00 | 9,679,629.62 | 18,619,670.78 | 9,210,081.54 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 9,460,199.29 | 4,437,900.06 | 10,502,990.32 | 17,388,033.57 |
| 交易性金融资产 | 41,106,414.42 | 47,683,176.61 | 32,984,414.67 | 24,867,874.90 |
| 其中：股票投资 | 41,106,414.42 | 47,683,176.61 | 32,984,414.67 | 24,867,874.90 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,796,896.17 | 54,606,073.56 | 43,698,560.40 | 56,197,116.83 |
| 负债合计 | 4,227,794.63 | 1,940,343.04 | 2,440,970.52 | 54,807,767.36 |
| 所有者权益合计 | 46,569,101.54 | 52,665,730.52 | 41,257,589.88 | 54,807,767.36 |
