|
| 单位净值： | 1.0816元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.61(排名:2108/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 张芊 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 74.24 | 1.17 | 143.80 | 2.48 | 253.41 | 4.54 | 200.53 | 4.31 |
| 制造业 | 522.88 | 8.26 | 566.28 | 9.75 | 498.30 | 8.93 | 389.90 | 8.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.74 | 0.82 | 69.70 | 1.20 | 35.57 | 0.64 | 33.26 | 0.71 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 45.88 | 0.82 | 8.91 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.61 | 0.26 | 13.98 | 0.24 | 48.61 | 0.87 | 78.88 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.41 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | 48.38 | 1.04 |
| 金融业 | 199.79 | 3.16 | 174.23 | 3.00 | 144.70 | 2.59 | -- | -- |
| 房地产业 | 36.72 | 0.58 | 68.81 | 1.19 | 55.67 | 1.00 | 18.99 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 13.04 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 36.88 | 0.58 | 45.55 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 18.72 | 0.32 | 28.53 | 0.51 | 38.12 | 0.82 |
| 合计 | 988.31 | 15.62 | 1,101.07 | 18.96 | 1,110.67 | 19.90 | 816.97 | 17.54 |
