近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 2.82 | 1.99 | 3.53 | 11.70 | 4.90 | -2.58 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 8.20 | -0.55 | 2.25 | 10.59 | -4.86 | -10.93 |
| ① — ② | 2.37 | -5.38 | 2.54 | 1.28 | 1.11 | 9.76 | 8.35 |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁冰哲 | 2021/08/30 | 3年7月14天 | 17.73 | 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王涛 | 2022/06/23 | 2年9月20天 | 16.09 | 王涛，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2017年7月29日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年7月28日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日，担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日，担任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月13日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日，担任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2022年6月23日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年12月8日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2024年4月29日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年6月23日，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年11月7日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2022年8月5日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2024年4月29日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日至2024年6月6日，担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任安信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 948 | 948 | 841 | 880 | |
| 户均持有份额(万) | 2.99 | 2.93 | 2.91 | 3.20 | |
| 机构持有比例(%) | 57.10 | 58.34 | 66.15 | 57.31 | |
| 个人持有比例(%) | 42.90 | 41.66 | 33.85 | 42.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 74.24 | 1.17 | -- | -3.23 |
| 制造业 | 522.88 | 8.26 | -- | -37.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.74 | 0.82 | -- | -2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.61 | 0.26 | -- | -2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.41 | 0.58 | -- | -4.69 |
| 金融业 | 199.79 | 3.16 | -- | -3.67 |
| 房地产业 | 36.72 | 0.58 | -- | -1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 13.04 | 0.21 | -- | -1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.88 | 0.58 | -- | -0.95 |
| 合计 | 988.31 | 15.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 9.24 | 137.40 | 2.17% | -0.39 | -3.88 |
| 601398 | 工商银行 | 16.16 | 111.83 | 1.77% | 0.31 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.91 | 74.24 | 1.17% | -0.32 | 2.88 |
| 600309 | 万华化学 | 0.94 | 67.07 | 1.06% | -0.39 | -13.11 |
| 601988 | 中国银行 | 9.32 | 51.35 | 0.81% | -0.73 | 0.84 |
| 002003 | 伟星股份 | 3.27 | 46.34 | 0.73% | 新晋 | -13.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.19 | 43.70 | 0.69% | 新晋 | -4.74 |
| 603259 | 药明康德 | 0.67 | 36.88 | 0.58% | -0.20 | -16.08 |
| 601155 | 新城控股 | 3.07 | 36.72 | 0.58% | 新晋 | -2.44 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.49 | 35.00 | 0.55% | 新晋 | 13.09 |
| 合计 | -- | 54.26 | 640.53 | 10.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 816.82 | 12.90 | 5.88 |
| 可转换债券 | 2,799.51 | 44.22 | -9.09 |
| 合计 | 3,616.32 | 57.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 4.00 | 454.02 | 7.17 |
| 113042 | 上银转债 | 3.73 | 447.44 | 7.07 |
| 113052 | 兴业转债 | 3.27 | 368.59 | 5.82 |
| 019749 | 24国债15 | 3.60 | 362.79 | 5.73 |
| 110076 | 华海转债 | 2.41 | 272.05 | 4.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 178.21 |
| 本期利润(万元) | 134.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,972.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7551 |
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