基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.53 -0.70 1.46 0.72 4.90 -2.58 5.29
基准收益率②% 2.25 -3.12 -1.96 -2.06 -4.86 -10.93 -1.12
① — ② 1.28 2.42 3.42 2.78 9.76 8.35 6.41
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁冰哲 2021/08/30 2年8月2天 9.39 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理.
王涛 2022/06/23 1年10月8天 7.86 王涛，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月，在中国工商银行深圳市分行工作，任外汇及衍生交易交易员；2007年7月至2013年1月，在招商银行总行工作，从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作，担任交易员职务；2013年1月至2014年9月，在东莞证券工作，任固定收益类产品投资经理。2014年9月，加入融通基金管理有限公司，任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2020年12月08日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日 任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2022年6月23日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2024年4月29日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。任2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟光正 2019/01/22 2022/06/23 3年5月1天 30.59
王涛 2019/01/22 2021/12/29 2年11月7天 31.76
庄园 2016/08/19 2019/01/22 2年5月3天 22.20

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8418809581071
户均持有份额(万)2.913.202.770.86
机构持有比例(%)66.1557.3164.570.00
个人持有比例(%)33.8542.6935.43100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 200.53 4.31 -- -2.23
制造业 389.90 8.37 -- -37.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.26 0.71 -- -2.86
建筑业 8.91 0.19 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 78.88 1.69 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 48.38 1.04 -- -3.81
房地产业 18.99 0.41 -- -1.85
水利、环境和公共设施管理业 38.12 0.82 -- 0.25
合计 816.97 17.54 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 6.48 94.35 2.03% 1.01 6.70
600426 华鲁恒升 2.73 71.42 1.53% 新晋 13.77
600546 山煤国际 4.05 69.50 1.49% 新晋 -16.67
601899 紫金矿业 4.01 67.45 1.45% 0.45 4.63
688169 石头科技 0.12 41.11 0.88% 新晋 23.95
600938 中国海油 1.36 39.75 0.85% -0.34 2.25
601827 三峰环境 4.97 38.12 0.82% 新晋 6.30
600026 中远海能 2.14 36.02 0.77% 新晋 -5.45
600863 内蒙华电 7.23 33.26 0.71% 新晋 -5.08
000933 神火股份 1.45 28.86 0.62% -0.66 8.99
合计 -- 34.54 519.84 11.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,214.79 26.09 -8.73
可转换债券 2,271.68 48.79 11.21
合计 3,486.47 74.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 2.81 292.74 6.29
019693 22国债28 2.70 272.78 5.86
019702 23国债09 2.30 265.88 5.71
132018 G三峡EB1 1.50 246.81 5.30
019725 23国债22 2.10 215.74 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.58
本期利润(万元) 129.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0546
期末基金资产净值(万元) 3,833.87
期末基金份额净值(元) 1.6268