基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.11 -8.12 28.27 6.12 35.38 13.27 -14.26
基准收益率②% -2.92 -0.37 12.46 1.40 13.12 13.01 -8.20
① — ② -2.19 -7.75 15.81 4.72 22.26 0.26 -6.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2020/03/18 6年1月24天 107.24 聂世林，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年2月18日起，担任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日起，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2025年7月1日，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈振宇 2020/03/18 2026/02/25 5年11月7天 113.10

安信价值成长混合A安信价值成长混合C基金总份额

安信价值成长混合A安信价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66298812165715309
户均持有份额(万)0.301.611.692.06
机构持有比例(%)38.1525.047.674.56
个人持有比例(%)61.8574.9692.3395.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,924.85 3.73 -- -1.07
制造业 22,643.41 43.82 -- -3.82
批发和零售业 344.33 0.67 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,038.00 5.88 -- 1.28
科学研究和技术服务业 1,618.94 3.13 -- 1.16
水利、环境和公共设施管理业 238.20 0.46 -- -0.87
合计 29,807.91 57.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.53 5,118.50 9.91% 0.16 -6.46
300750 宁德时代 12.60 5,061.42 9.80% 0.52 8.82
00700 腾讯控股 11.50 4,914.50 9.51% -0.40 --
02899 紫金矿业 136.00 4,126.12 7.99% -0.97 --
002602 世纪华通 190.00 3,032.40 5.87% 1.77 -9.68
002594 比亚迪 26.50 2,789.13 5.40% 0.09 -1.32
000858 五粮液 25.00 2,581.75 5.00% 1.64 -10.13
600809 山西汾酒 18.00 2,575.08 4.98% -0.77 0.97
02359 药明康德 21.50 2,230.55 4.32% 1.50 --
603259 药明康德 16.50 1,618.65 3.13% 1.24 2.16
06655 华新建材 100.00 1,415.37 2.74% 新晋 --
601899 紫金矿业 30.00 981.60 1.90% 1.03 1.44
01211 比亚迪股份 4.00 373.66 0.72% 0.28 --
合计 -- 595.13 36,818.73 71.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 759.47
本期利润(万元) -1,541.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0855
期末基金资产净值(万元) 30,585.57
期末基金份额净值(元) 1.9919