基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.68 -7.71 -2.54 -8.25 -14.26 -10.07 8.24
基准收益率②% 2.40 -4.92 -3.04 -3.70 -8.20 -15.93 -3.51
① — ② 4.28 -2.79 0.50 -4.55 -6.06 5.86 11.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈振宇 2020/03/18 4年1月14天 52.13 陈振宇先生，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理、招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理、安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作）、安信基金管理有限责任公司基金投资部总经理。2012年6月20日至2014年1月15日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2016年3月15日任东方基金管理有限责任公司的副总经理。2016年4月11日任安信基金管理有限责任公司的副总经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年02月02日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林 2020/03/18 4年1月14天 52.13 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值成长混合A安信价值成长混合C基金总份额

安信价值成长混合A安信价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5362715787457285
户均持有份额(万)2.121.782.082.20
机构持有比例(%)1.737.3735.2128.97
个人持有比例(%)98.2792.6364.7971.03

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,126.39 8.52 -- 1.98
制造业 12,593.35 50.45 -- 4.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.70 0.28 -- -3.29
建筑业 16.77 0.07 -- -1.58
批发和零售业 23.58 0.09 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 37.30 0.15 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 521.07 2.09 -- -2.76
金融业 32.54 0.13 -- -4.67
房地产业 65.98 0.26 -- -2.00
租赁和商务服务业 30.71 0.12 -- -0.87
科学研究和技术服务业 187.49 0.75 -- -0.49
教育 169.62 0.68 -- -0.65
文化、体育和娱乐业 24.82 0.10 -- -2.22
合计 15,898.32 63.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.21 2,536.53 10.16% 0.34 --
300750 宁德时代 13.04 2,479.69 9.93% 3.09 9.03
600519 贵州茅台 1.43 2,435.15 9.76% 0.14 0.03
000858 五粮液 15.75 2,417.78 9.69% 0.52 -2.09
02899 紫金矿业 107.60 1,523.71 6.10% -2.32 --
01171 兖矿能源 79.94 1,191.36 4.77% -4.33 --
603993 洛阳钼业 132.64 1,103.56 4.42% 新晋 7.82
002463 沪电股份 26.99 814.56 3.26% 新晋 10.89
002304 洋河股份 7.92 773.39 3.10% -1.97 -2.77
02015 理想汽车-W 6.09 669.68 2.68% 新晋 --
03993 洛阳钼业 6.00 36.17 0.14% 新晋 --
合计 -- 406.61 15,981.58 64.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 475.26 1.90 --
合计 475.26 1.90 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 4.70 475.26 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,109.38
本期利润(万元) 964.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0869
期末基金资产净值(万元) 16,406.25
期末基金份额净值(元) 1.4603