基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.88 -3.57 6.68 -7.71 -14.26 -10.07 8.24
基准收益率②% 12.29 -0.87 2.40 -4.92 -8.20 -15.93 -3.51
① — ② 7.59 -2.70 4.28 -2.79 -6.06 5.86 11.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈振宇 2020/03/18 4年8月2天 58.38 陈振宇先生，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理、招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理、安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作）、安信基金管理有限责任公司基金投资部总经理。2012年6月20日至2014年1月15日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日至2016年3月15日任东方基金管理有限责任公司的副总经理。2016年4月11日任安信基金管理有限责任公司的副总经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2021年02月02日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林 2020/03/18 4年8月2天 58.38 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值成长混合A安信价值成长混合C基金总份额

安信价值成长混合A安信价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5309536271578745
户均持有份额(万)2.062.121.782.08
机构持有比例(%)4.561.737.3735.21
个人持有比例(%)95.4598.2792.6364.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 213.48 0.79 -- -1.69
采矿业 228.11 0.84 -- -5.06
制造业 12,338.47 45.39 -- -1.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.90 0.22 -- -3.03
建筑业 19.78 0.07 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,107.71 4.07 -- -0.44
金融业 166.96 0.61 -- -5.63
房地产业 538.89 1.98 -- -1.26
租赁和商务服务业 33.30 0.12 -- -1.37
科学研究和技术服务业 201.59 0.74 -- -0.67
卫生和社会工作 369.24 1.36 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 124.90 0.46 -- -1.20
合计 15,402.33 56.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.69 2,440.81 8.98% -0.73 7.42
000858 五粮液 14.75 2,397.02 8.82% -0.67 3.69
600519 贵州茅台 1.31 2,289.88 8.42% -1.45 -0.05
00700 腾讯控股 5.30 2,124.96 7.82% -2.07 --
02899 紫金矿业 95.00 1,513.00 5.57% 0.02 --
300014 亿纬锂能 27.52 1,342.43 4.94% 1.17 11.92
03993 洛阳钼业 153.90 1,058.93 3.90% 1.94 --
00960 龙湖集团 63.00 854.46 3.14% 0.48 --
002410 广联达 62.00 838.24 3.08% 新晋 -6.20
600809 山西汾酒 3.75 820.84 3.02% 0.33 9.33
603993 洛阳钼业 26.22 228.11 0.84% -3.48 -4.59
合计 -- 462.44 15,908.68 58.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -340.98
本期利润(万元) 3,090.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2814
期末基金资产净值(万元) 18,764.09
期末基金份额净值(元) 1.6882