近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0906元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 唐煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.26 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43.24 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.15 | 19.88 | -3.57 | 6.68 | 13.27 | -14.26 | -10.07 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 12.29 | -0.87 | 2.40 | 13.01 | -8.20 | -15.93 |
| ① — ② | -7.29 | 7.59 | -2.70 | 4.28 | 0.26 | -6.06 | 5.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈振宇 | 2020/03/18 | 5年29天 | 58.99 | 陈振宇，男，中国籍，30年证券从业经历，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。自2012年6月20日至2014年1月15日，担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日至2021年2月2日，担任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 聂世林 | 2020/03/18 | 5年29天 | 58.99 | 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6571 | 5309 | 5362 | 7157 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 2.06 | 2.12 | 1.78 | |
| 机构持有比例(%) | 7.67 | 4.56 | 1.73 | 7.37 | |
| 个人持有比例(%) | 92.33 | 95.45 | 98.27 | 92.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,536.66 | 53.46 | -- | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.10 | 0.24 | -- | -2.73 |
| 建筑业 | 19.20 | 0.08 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.36 | 0.59 | -- | -1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.48 | 0.63 | -- | -4.64 |
| 金融业 | 54.84 | 0.23 | -- | -6.60 |
| 房地产业 | 270.77 | 1.15 | -- | -1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 33.11 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.90 | 0.90 | -- | -0.63 |
| 卫生和社会工作 | 199.80 | 0.85 | -- | -0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.28 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 13,693.50 | 58.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.70 | 2,314.20 | 9.87% | 0.89 | -13.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.95 | 2,297.64 | 9.80% | 1.98 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 16.40 | 2,296.66 | 9.79% | 0.97 | -6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,286.00 | 9.75% | 1.33 | -4.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 155.00 | 2,029.66 | 8.65% | 3.08 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 258.00 | 1,254.32 | 5.35% | 1.45 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.40 | 1,122.00 | 4.78% | 新晋 | -14.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15.20 | 710.45 | 3.03% | -1.91 | -17.74 |
| 688169 | 石头科技 | 3.10 | 679.80 | 2.90% | 新晋 | -25.04 |
| 02359 | 药明康德 | 9.00 | 470.89 | 2.01% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 3.85 | 211.90 | 0.90% | 新晋 | -17.83 |
| 合计 | -- | 481.10 | 15,673.52 | 66.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004825)平安惠泽纯债债券A (023973)平安惠泽纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 578.63 |
| 本期利润(万元) | -1,607.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,263.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5506 |
