基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.23 -7.87 0.30 -0.26 -3.52 -5.60 7.14
基准收益率②% 2.43 -4.92 -3.03 -3.72 -8.11 -15.87 -4.76
① — ② 2.80 -2.95 3.33 3.46 4.59 10.27 11.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁玮 2021/06/29 2年10月2天 9.64 袁玮先生，中国国籍，理学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年03月09日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2021年01月15日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日任安信价值启航混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月30日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值启航混合A安信价值启航混合C基金总份额

安信价值启航混合A安信价值启航混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1388123714771692
户均持有份额(万)2.274.172.222.15
机构持有比例(%)31.4257.0926.1410.28
个人持有比例(%)68.5842.9173.8689.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.53 0.44 -- -6.10
制造业 11,563.97 34.78 -- -11.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,498.81 4.51 -- 0.94
建筑业 2,466.72 7.42 -- 5.77
批发和零售业 332.29 1.00 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 338.07 1.02 -- -1.44
金融业 3,172.05 9.54 -- 4.74
房地产业 1,151.12 3.46 -- 1.20
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 77.58 0.23 -- -1.01
合计 20,750.49 62.41 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 8.94 3,063.09 9.21% 1.03 23.95
601668 中国建筑 470.75 2,466.72 7.42% 0.76 2.18
01109 华润置地 72.23 1,620.52 4.87% -0.91 --
01186 中国铁建 303.65 1,313.03 3.95% -0.79 --
002142 宁波银行 63.26 1,305.07 3.92% 0.29 11.02
601985 中国核电 134.85 1,239.28 3.73% -0.16 0.43
00688 中国海外发展 119.20 1,216.77 3.66% -0.71 --
002179 中航光电 34.14 1,174.78 3.53% 新晋 -0.19
600048 保利发展 126.08 1,151.12 3.46% -4.46 -2.50
00939 建设银行 240.30 1,028.22 3.09% -0.89 --
601939 建设银行 98.07 673.74 2.03% 新晋 3.54
合计 -- 1,671.47 16,252.34 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.04
本期利润(万元) 109.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 2,437.30
期末基金份额净值(元) 1.0268