近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张睿 | 2025/05/15 | 6月20天 | 0.37 | 张睿，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年10月29日，担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日，担任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日，担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2025年8月19日，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月16日，担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月22日至2024年6月4日，担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起至2024年4月25日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任安信锦顺利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 632.61 | 1.21 | -- |
| 金融债券 | 42,218.23 | 80.51 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 42,218.23 | 80.51 | -- |
| 合计 | 42,850.84 | 81.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230313 | 23进出13 | 60.00 | 6200.27 | 11.82 |
| 210408 | 21农发08 | 60.00 | 6098.27 | 11.63 |
| 240204 | 24国开04 | 60.00 | 6012.77 | 11.47 |
| 230207 | 23国开07 | 47.00 | 4749.18 | 9.06 |
| 160310 | 16进出10 | 40.00 | 4066.66 | 7.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 |