基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.92 28.00 6.08 7.29 11.79 -16.43 -12.14
基准收益率②% -0.49 14.59 1.41 1.08 11.86 -8.09 -15.59
① — ② -8.43 13.41 4.67 6.21 -0.07 -8.34 3.45
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中债新综合全价（总值）指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2021/04/21 4年9月10天 15.06 聂世林，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年2月18日起，担任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日起，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2025年7月1日，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C基金总份额

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)82092010361169
户均持有份额(万)1.651.721.821.84
机构持有比例(%)0.740.630.532.79
个人持有比例(%)99.2699.3799.4797.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 137.88 0.80 -- -4.22
制造业 7,424.24 43.03 -- -4.27
批发和零售业 18.55 0.11 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 771.09 4.47 -- -0.79
科学研究和技术服务业 246.28 1.43 -- -0.23
合计 8,598.04 49.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.18 1,720.47 9.97% 0.10 --
300750 宁德时代 4.50 1,652.67 9.58% -0.28 -5.32
600519 贵州茅台 1.20 1,652.62 9.58% -0.20 -0.16
02899 紫金矿业 48.00 1,546.02 8.96% 2.24 --
01810 小米集团-W 39.00 1,384.37 8.02% -0.44 --
600809 山西汾酒 6.50 1,116.05 6.47% 0.78 -2.39
000858 五粮液 8.00 847.52 4.91% 0.25 -2.92
02359 药明康德 8.60 766.67 4.44% 0.23 --
002602 世纪华通 35.00 597.10 3.46% -1.91 12.39
03993 洛阳钼业 32.40 563.05 3.26% 新晋 --
603259 药明康德 2.70 244.73 1.42% -0.10 2.79
601899 紫金矿业 4.00 137.88 0.80% 新晋 22.80
合计 -- 193.08 12,229.15 70.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.89 5.79 0.45
合计 998.89 5.79 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.40 545.45 3.16
019766 25国债01 2.50 252.79 1.47
019792 25国债19 2.00 200.65 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.19
本期利润(万元) -78.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1146
期末基金资产净值(万元) 726.78
期末基金份额净值(元) 1.1232