基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.16 -7.91 -4.33 -8.01 -16.43 -12.14 3.13
基准收益率②% 1.10 -4.86 -3.57 -3.72 -8.09 -15.59 -1.34
① — ② 4.06 -3.05 -0.76 -4.29 -8.34 3.45 4.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中债新综合全价（总值）指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2021/04/21 3年10天 -16.99 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C基金总份额

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1169134616151959
户均持有份额(万)1.841.801.831.70
机构持有比例(%)2.792.482.031.80
个人持有比例(%)97.2197.5297.9798.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,964.26 8.66 -- 2.12
制造业 16,959.10 49.54 -- 3.35
批发和零售业 66.29 0.19 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 51.25 0.15 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 731.21 2.14 -- -2.71
房地产业 331.60 0.97 -- -1.29
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 309.10 0.90 -- -0.34
教育 196.62 0.57 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 34.01 0.10 -- -2.22
合计 21,643.75 63.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.88 3,547.28 10.36% 0.53 --
300750 宁德时代 18.43 3,504.65 10.24% 3.07 9.03
000858 五粮液 21.89 3,360.33 9.82% 0.38 -2.09
600519 贵州茅台 1.88 3,201.45 9.35% -0.55 0.03
02899 紫金矿业 159.60 2,259.99 6.60% -3.25 --
603993 洛阳钼业 178.73 1,487.03 4.34% 新晋 7.82
01171 兖矿能源 87.26 1,300.49 3.80% -0.14 --
002304 洋河股份 12.15 1,186.45 3.47% -1.03 -2.77
002463 沪电股份 36.75 1,109.12 3.24% 新晋 10.89
02015 理想汽车-W 9.05 995.18 2.91% 新晋 --
03993 洛阳钼业 33.30 200.75 0.59% 新晋 --
合计 -- 571.92 22,152.72 64.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,789.53 5.23 -0.20
合计 1,789.53 5.23 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102238 国债2310 9.30 948.09 2.77
019709 23国债16 5.70 576.38 1.68
019703 23国债10 2.60 265.06 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -144.20
本期利润(万元) 71.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0349
期末基金资产净值(万元) 1,587.10
期末基金份额净值(元) 0.7963