基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.60 0.57 0.60 0.57 2.54 2.75 2.48
基准收益率②% 0.93 0.95 0.95 0.93 3.75 3.75 3.75
① — ② -0.33 -0.38 -0.35 -0.36 -1.21 -1.00 -1.27
业绩比较基准 封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王涛 2020/03/05 4年1月27天 8.35 王涛，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月，在中国工商银行深圳市分行工作，任外汇及衍生交易交易员；2007年7月至2013年1月，在招商银行总行工作，从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作，担任交易员职务；2013年1月至2014年9月，在东莞证券工作，任固定收益类产品投资经理。2014年9月，加入融通基金管理有限公司，任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2020年12月08日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日 任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2022年6月23日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2024年4月29日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。任2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
魏晓菲 2023/01/20 1年3月12天 1.15 魏晓菲，中国国籍，硕士研究生,，取得基金从业资格。2009年12月至2016年4月，担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理；2016年4年至2017年4月，担任中泰证券（上海）资产管理有限公司机构投资部投资经理；2017年4月加入华润元大基金管理有限公司，担任专户投资部投资经理。2019年9月4日至2022年06月28日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2019年9月4日至2022年06月28日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2019年11月14日至2022年06月28日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2022年06月28日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年06月28日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日至2022年06月28日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝璐琛 2022/06/23 2023/08/17 1年1月24天 0.98
肖芳芳 2020/06/08 2022/05/06 1年10月28天 4.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,044,448.03 128.10 -0.25
其中：政策性金融债 1,044,448.03 128.10 -0.25
地方政府债 368,734.33 45.22 -0.04
合计 1,413,182.37 173.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2303039 23进出039 3540.00 354138.28 43.43
210208 21国开08 2760.00 282603.78 34.66
160213 16国开13 2450.00 252623.52 30.98
160310 16进出10 1500.00 155082.45 19.02
231004 23河南42 460.00 46481.16 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,875.06
本期利润(万元) 4,875.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 815,338.58
期末基金份额净值(元) 1.0197