近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6061元 | 日增长率%： | -1.56 | 今年以来收益率%： | 3.57(排名:1496/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-29 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 张天麒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.20 | 0.73 | 7.79 | 3.57 | 26.80 | -15.51 | -18.38 | -39.39 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -0.16 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -4.75 | -0.52 | 5.72 | 6.08 | 19.93 | -13.39 | -20.13 | -39.23 |
| ① — ③ | -3.55 | -0.88 | 5.65 | 3.43 | 20.47 | -5.80 | -10.98 | -- |
| 同类排名 | 6379/8380 | 4066/8295 | 1392/8140 | 1496/8277 | 504/7816 | 4499/6968 | 4372/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.75 | 8.77 | 1.60 | -2.68 | 13.72 | -18.14 | -41.25 |
| 基准收益率②% | -0.21 | 11.57 | -0.85 | 1.13 | 11.64 | -6.87 | -13.48 |
| ① — ② | 5.96 | -2.80 | 2.45 | -3.81 | 2.08 | -11.27 | -27.77 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张天麒 | 2021/02/03 | 4年2月13天 | -43.63 | 张天麒，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、会计学硕士。2016年11月加入新疆前海联合基金管理有限公司任研究发展部研究员，2018年4月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员，任安信基金管理有限责任公司任研究部基金经理。2021年02月03日任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谭珏娜 | 2020/10/30 | 2022/02/08 | 1年3月9天 | -10.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3167 | 3634 | 4006 | 4232 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 1.87 | 1.82 | 1.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.80 | 0.75 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.20 | 99.25 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,678.46 | 70.39 | -- | 24.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,329.81 | 12.19 | -- | 6.92 |
| 合计 | 9,008.27 | 82.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 36.25 | 1,067.49 | 9.79% | 4.15 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 2.63 | 1,028.96 | 9.43% | -0.16 | 2.84 |
| 688012 | 中微公司 | 5.41 | 1,022.71 | 9.38% | -0.38 | -8.09 |
| 688037 | 芯源微 | 9.02 | 754.52 | 6.92% | 1.17 | -1.57 |
| 688361 | 中科飞测 | 7.49 | 655.75 | 6.01% | 新晋 | -11.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 654.71 | 6.00% | 新晋 | -18.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.10 | 629.77 | 5.77% | 1.16 | -11.45 |
| 002384 | 东山精密 | 14.83 | 433.04 | 3.97% | 新晋 | -27.35 |
| 688213 | 思特威 | 4.95 | 384.78 | 3.53% | 新晋 | -4.30 |
| 688019 | 安集科技 | 2.75 | 383.66 | 3.52% | 新晋 | 9.44 |
| 合计 | -- | 88.43 | 7,015.39 | 64.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.51 | 0.37 | -- |
| 合计 | 40.51 | 0.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 0.37 |
| 基金名称 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010238)安信创新先锋混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），投资于创新先锋主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 558.96 |
| 本期利润(万元) | 240.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,416.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5852 |
