近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.68 | -4.72 | -18.76 | 2.50 | -18.14 | -41.25 | 7.96 |
基准收益率②% | 1.13 | -4.11 | -3.15 | -3.03 | -6.87 | -13.48 | -1.19 |
① — ② | -3.81 | -0.61 | -15.61 | 5.53 | -11.27 | -27.77 | 9.15 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张天麒 | 2021/02/03 | 3年2月26天 | -53.10 | 张天麒,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、会计学硕士。2016年11月加入新疆前海联合基金管理有限公司任研究发展部研究员,2018年4月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,任安信基金管理有限责任公司任研究部基金经理。2021年02月03日任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谭珏娜 | 2020/10/30 | 2022/02/08 | 1年3月9天 | -10.11 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4006 | 4232 | 4219 | 4495 | |
户均持有份额(万) | 1.82 | 1.54 | 1.49 | 1.42 | |
机构持有比例(%) | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.39 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 11,226.55 | 89.35 | -- | 43.16 |
建筑业 | 11.08 | 0.09 | -- | -1.56 |
批发和零售业 | 125.64 | 1.00 | -- | -0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.20 | 2.97 | -- | -1.88 |
金融业 | 0.05 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 0.09 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 11,737.25 | 93.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 4.11 | 1,256.50 | 10.00% | 3.96 | 4.27 |
688012 | 中微公司 | 8.21 | 1,225.02 | 9.75% | 0.03 | -5.21 |
300604 | 长川科技 | 23.31 | 783.22 | 6.23% | 新晋 | -12.73 |
688596 | 正帆科技 | 20.08 | 764.52 | 6.08% | 0.54 | 2.31 |
688037 | 芯源微 | 6.75 | 753.96 | 6.00% | -0.74 | -19.49 |
688072 | 拓荆科技 | 3.48 | 656.28 | 5.22% | -0.55 | -3.72 |
002409 | 雅克科技 | 11.20 | 625.18 | 4.98% | -1.07 | 14.90 |
688120 | 华海清科 | 3.40 | 591.93 | 4.71% | -0.46 | -2.00 |
300054 | 鼎龙股份 | 25.38 | 541.00 | 4.31% | -1.42 | 11.01 |
001309 | 德明利 | 3.68 | 498.68 | 3.97% | 新晋 | -0.56 |
合计 | -- | 109.60 | 7,696.29 | 61.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 275.25 | 2.19 | -0.02 |
合计 | 275.25 | 2.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.70 | 275.25 | 2.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -303.96 |
本期利润(万元) | -94.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 3,633.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.5008 |