基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.60 -0.43 0.97 -2.11 -4.96 -25.94 63.31
基准收益率②% 1.13 1.12 1.12 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 10.47 -1.55 -0.15 -3.24 -9.46 -30.44 58.81
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎志军 2021/11/12 3年8天 -23.09 黎志军先生，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA，历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2021年11月12日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2020/01/03 2021/11/19 1年10月16天 97.58
袁玮 2019/06/12 2021/01/15 1年7月3天 46.44
蓝雁书 2013/12/31 2019/06/13 5年5月13天 18.80

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C基金总份额

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9621106151194413619
户均持有份额(万)0.260.260.260.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.81 0.51 -- -1.97
制造业 4,315.77 76.33 -- 29.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.08 0.21 -- -3.04
批发和零售业 61.85 1.09 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 27.71 0.49 -- -2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 59.31 1.05 -- -3.46
金融业 32.93 0.58 -- -5.66
房地产业 12.57 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 30.54 0.54 -- -0.95
科学研究和技术服务业 389.25 6.88 -- 5.47
卫生和社会工作 89.16 1.58 -- -0.11
合计 5,059.98 89.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.71 177.83 3.15% 0.79 5.10
600690 海尔智家 5.49 176.50 3.12% 新晋 -7.57
600887 伊利股份 5.01 145.64 2.58% 0.48 9.65
688621 阳光诺和 3.34 145.55 2.57% 新晋 -0.24
300014 亿纬锂能 2.93 142.93 2.53% -0.11 5.32
300760 迈瑞医疗 0.48 140.64 2.49% 0.46 -0.09
600309 万华化学 1.49 136.07 2.41% -0.18 -2.47
603198 迎驾贡酒 1.83 133.44 2.36% 新晋 -0.09
000333 美的集团 1.71 130.06 2.30% 新晋 -5.38
600519 贵州茅台 0.06 104.88 1.85% -0.09 1.06
合计 -- 23.05 1,433.54 25.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.41 5.24 -0.33
可转换债券 6.81 0.12 -0.04
合计 303.21 5.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.90 296.41 5.24
123223 九典转02 0.04 6.81 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -317.56
本期利润(万元) 524.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2124
期末基金资产净值(万元) 5,126.62
期末基金份额净值(元) 2.1382