基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.60 24.65 -0.90 2.76 9.26 -4.96 -25.94
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.51 4.50 4.50
① — ② -5.73 23.52 -2.02 1.65 4.75 -9.46 -30.44
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎志军 2021/11/12 4年2月19天 2.04 黎志军，男，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA。历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2021年11月12日起，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2020/01/03 2021/11/19 1年10月16天 97.58
袁玮 2019/06/12 2021/01/15 1年7月3天 46.44
蓝雁书 2013/12/31 2019/06/13 5年5月13天 18.80

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C基金总份额

安信鑫发优选混合A安信鑫发优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81828851962110615
户均持有份额(万)0.240.250.260.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 437.82 10.58 -- 5.56
制造业 1,839.51 44.44 -- -2.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.63 0.55 -- -1.25
建筑业 36.01 0.87 -- -0.67
批发和零售业 22.20 0.54 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 38.64 0.93 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 300.24 7.25 -- 1.99
金融业 643.22 15.54 -- 8.15
综合 38.73 0.94 -- 0.19
合计 3,379.00 81.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002493 荣盛石化 13.22 154.81 3.74% 新晋 31.65
601318 中国平安 1.83 125.17 3.02% 新晋 -4.59
601899 紫金矿业 3.56 122.71 2.96% 0.38 22.80
688981 中芯国际 0.90 110.30 2.66% 0.03 0.26
688385 复旦微电 1.47 108.62 2.62% 新晋 2.42
600426 华鲁恒升 3.35 105.29 2.54% 新晋 21.12
300750 宁德时代 0.27 99.16 2.40% -3.06 -5.32
600519 贵州茅台 0.07 96.40 2.33% -1.83 -0.16
002602 世纪华通 5.63 96.05 2.32% -0.02 12.39
002475 立讯精密 1.68 95.27 2.30% -0.90 -11.31
合计 -- 31.98 1,113.78 26.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.90 6.35 0.96
合计 262.90 6.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.90 6.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.20
本期利润(万元) -206.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1289
期末基金资产净值(万元) 3,856.52
期末基金份额净值(元) 2.5218