近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5238元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -2.10(排名:5946/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.46元 | 日涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | -4.19 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-29 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2024-12-30) | 基金经理： | 陈一峰 张明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.41 | 1.05 | -1.57 | -2.10 | 5.21 | 8.46 | 14.58 | 52.38 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 16.61 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -1.22 | -0.45 | -2.28 | -0.30 | -2.16 | 8.76 | 7.71 | 35.77 |
| ① — ③ | 0.09 | 1.07 | -1.47 | -2.70 | -2.36 | 16.20 | 18.89 | -- |
| 同类排名 | 4261/8389 | 2834/8302 | 4946/8146 | 5946/8273 | 3726/7822 | 641/6977 | 592/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.39 | 10.60 | 2.91 | 7.62 | 18.33 | -0.41 | -7.81 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 12.29 | -0.87 | 2.40 | 13.01 | -8.20 | -15.93 |
| ① — ② | -2.53 | -1.69 | 3.78 | 5.22 | 5.32 | 7.79 | 8.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债总指数（全价）收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈一峰 | 2020/04/30 | 4年11月22天 | 52.38 | 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员、安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员、安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理。2014年4月21日任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2017年5月5日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2021年12月29日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2021年1月25日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年1月3日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月9日任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张明 | 2020/04/30 | 4年11月22天 | 52.38 | 张明，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月3日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3087 | 5182 | 5234 | 5298 | |
| 户均持有份额(万) | 3.17 | 4.91 | 4.86 | 4.80 | |
| 机构持有比例(%) | 1.09 | 2.17 | 2.13 | 1.83 | |
| 个人持有比例(%) | 98.91 | 97.83 | 97.87 | 98.17 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 46.13 | 0.35 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 249.78 | 1.87 | -- | -2.53 |
| 制造业 | 3,968.12 | 29.76 | -- | -16.44 |
| 建筑业 | 540.00 | 4.05 | -- | 2.32 |
| 批发和零售业 | 975.29 | 7.31 | -- | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.95 | 1.65 | -- | -0.68 |
| 金融业 | 1,015.16 | 7.61 | -- | 0.78 |
| 房地产业 | 203.78 | 1.53 | -- | -1.00 |
| 合计 | 7,218.21 | 54.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 144.00 | 864.11 | 6.48% | 0.95 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 43.10 | 793.46 | 5.95% | -0.17 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 23.50 | 731.20 | 5.48% | 0.21 | -- |
| 002867 | 周大生 | 49.00 | 712.04 | 5.34% | 0.28 | -1.69 |
| 601668 | 中国建筑 | 90.00 | 540.00 | 4.05% | -0.52 | 0.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27.00 | 478.06 | 3.58% | 0.22 | -- |
| 600612 | 老凤祥 | 8.76 | 475.32 | 3.56% | -1.45 | -5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.47 | 391.23 | 2.93% | -0.08 | -14.07 |
| 002508 | 老板电器 | 16.70 | 357.95 | 2.68% | -0.43 | -7.57 |
| 600036 | 招商银行 | 8.30 | 326.36 | 2.45% | 新晋 | -5.60 |
| 601939 | 建设银行 | 17.00 | 149.43 | 1.12% | 0.14 | 7.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.00 | 71.34 | 0.53% | -0.53 | 1.67 |
| 合计 | -- | 431.83 | 5,890.50 | 44.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 264.97 | 1.99 | 1.47 |
| 可转换债券 | 18.95 | 0.14 | -0.01 |
| 合计 | 283.92 | 2.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.60 | 264.97 | 1.99 |
| 127016 | 鲁泰转债 | 0.05 | 5.62 | 0.04 |
| 128134 | 鸿路转债 | 0.05 | 5.59 | 0.04 |
| 113059 | 福莱转债 | 0.03 | 3.28 | 0.02 |
| 113606 | 荣泰转债 | 0.02 | 2.26 | 0.02 |
| 基金名称 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%（在开放期前3个月和后3个月以及开放期内基金投资不受该比例限制），其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%；封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.57 |
| 本期利润(万元) | -468.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,335.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5565 |
