基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2024/03/11 8月10天 1.59 李君，男，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2024年4月11日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年04月02日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日至2021年02月08日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年04月26日任安安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年9月30日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2023年1月9日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日至2023年9月12日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月18日任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任安信长鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信长鑫增强债券A安信长鑫增强债券C基金总份额

安信长鑫增强债券A安信长鑫增强债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)489------
户均持有份额(万)33.66------
机构持有比例(%)0.60------
个人持有比例(%)99.40------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.78 0.03 -- -1.70
制造业 2,387.00 1.65 -- -6.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.01 0.05 -- -0.94
批发和零售业 92.18 0.06 -- -0.46
金融业 453.78 0.31 -- -1.43
房地产业 217.82 0.15 -- -0.57
卫生和社会工作 102.62 0.07 -- -0.20
文化、体育和娱乐业 38.46 0.03 -- -0.45
合计 3,408.65 2.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.09 290.59 0.20% 0.10 -3.10
600585 海螺水泥 10.21 266.89 0.18% 0.09 3.57
300750 宁德时代 0.78 196.47 0.14% 0.07 6.94
600519 贵州茅台 0.11 192.28 0.13% 0.05 0.13
002142 宁波银行 6.35 163.20 0.11% 0.07 -5.33
002466 天齐锂业 4.50 158.40 0.11% 0.07 23.99
000568 泸州老窖 0.90 134.73 0.09% 0.05 5.22
001979 招商蛇口 9.84 120.54 0.08% 0.03 2.40
000858 五粮液 0.74 120.26 0.08% 0.04 4.48
300015 爱尔眼科 6.45 102.62 0.07% 新晋 1.16
合计 -- 44.97 1,745.98 1.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.71 0.21 --
金融债券 131,631.86 90.72 18.27
其中：政策性金融债 9,135.23 6.30 -3.36
可转换债券 4,267.51 2.94 -4.32
合计 136,202.09 93.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028033 20建设银行二级 140.00 14286.51 9.85
2028025 20浦发银行二级01 140.00 14277.26 9.84
2028024 20中信银行二级 140.00 14268.40 9.83
2028013 20农业银行二级01 140.00 14249.98 9.82
2420021 24南京银行01 100.00 10095.35 6.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.39
本期利润(万元) 54.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 13,092.64
期末基金份额净值(元) 1.0106