基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.59 -4.00 6.67 -5.58 9.29 -16.92 -13.05
基准收益率②% 11.48 1.46 -0.36 -0.74 12.44 -7.44 -14.78
① — ② 16.11 -5.46 7.03 -4.84 -3.15 -9.48 1.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈一峰 2020/02/26 5年9月7天 0.68 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员、安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员、安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理。2014年4月21日任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2017年5月5日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2021年12月29日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2021年1月25日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年1月3日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月9日任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明 2020/12/15 2025/06/20 5年3月23天 -16.66

安信价值回报三年持有混合A安信价值回报三年持有混合C基金总份额

安信价值回报三年持有混合A安信价值回报三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)250261265260
户均持有份额(万)0.640.970.950.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,097.21 1.32 -- -4.19
制造业 37,156.21 44.77 -- -1.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.99 0.11 -- -1.62
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 637.48 0.77 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 895.11 1.08 -- -5.71
科学研究和技术服务业 6,763.06 8.15 -- 6.45
合计 46,642.92 56.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.43 8,128.95 9.80% 0.02 --
300750 宁德时代 20.21 8,125.38 9.79% -0.05 -3.39
688012 中微公司 26.91 8,044.33 9.69% 0.83 -7.22
03692 翰森制药 211.20 6,953.14 8.38% 0.93 --
603259 药明康德 60.35 6,761.23 8.15% 新晋 -11.95
300502 新易盛 9.92 3,628.44 4.37% 新晋 8.27
02269 药明生物 89.65 3,354.16 4.04% 新晋 --
688169 石头科技 15.95 3,345.01 4.03% 0.01 -1.93
002384 东山精密 41.94 2,998.68 3.61% 新晋 5.88
02096 先声药业 255.60 2,940.31 3.54% 新晋 --
02359 药明康德 1.56 169.06 0.20% 新晋 --
合计 -- 746.72 54,448.69 65.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,400.76 5.30 0.07
合计 4,400.76 5.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 38.70 3894.55 4.69
019758 24国债21 5.00 506.21 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.77
本期利润(万元) 48.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2877
期末基金资产净值(万元) 218.26
期末基金份额净值(元) 1.3374