近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.96 | -1.16 | 0.35 | -0.85 | 0.56 | -1.15 | 7.64 |
基准收益率②% | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -2.06 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
① — ② | -1.29 | 1.96 | 2.31 | 1.21 | 5.42 | 9.78 | 8.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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聂世林 | 2017/05/24 | 6年11月8天 | 50.64 | 聂世林先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
张睿 | 2022/06/23 | 1年10月8天 | 0.18 | 张睿,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20432 | 42360 | 48871 | 28927 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 0.90 | 1.08 | 2.11 | |
机构持有比例(%) | 31.86 | 53.82 | 60.56 | 77.41 | |
个人持有比例(%) | 68.14 | 46.18 | 39.44 | 22.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 298.92 | 0.31 | -- | -2.66 |
采矿业 | 2,252.73 | 2.35 | -- | -4.19 |
制造业 | 6,805.84 | 7.09 | -- | -39.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.61 | 0.11 | -- | -3.46 |
批发和零售业 | 93.43 | 0.10 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 142.13 | 0.15 | -- | -2.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.57 | 0.25 | -- | -4.60 |
金融业 | 325.58 | 0.34 | -- | -4.46 |
房地产业 | 252.08 | 0.26 | -- | -2.00 |
租赁和商务服务业 | 184.82 | 0.19 | -- | -0.80 |
科学研究和技术服务业 | 189.70 | 0.20 | -- | -1.04 |
教育 | 131.08 | 0.14 | -- | -1.19 |
合计 | 11,020.49 | 11.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.05 | 1,788.05 | 1.86% | -2.94 | 0.03 |
300750 | 宁德时代 | 7.57 | 1,439.51 | 1.50% | -0.12 | 9.03 |
000858 | 五粮液 | 6.75 | 1,036.19 | 1.08% | -1.01 | -2.09 |
601899 | 紫金矿业 | 43.06 | 724.27 | 0.75% | -0.49 | 4.63 |
601088 | 中国神华 | 13.65 | 533.58 | 0.56% | 0.00 | 1.78 |
002304 | 洋河股份 | 4.99 | 487.12 | 0.51% | -0.47 | -2.77 |
601001 | 晋控煤业 | 25.70 | 395.52 | 0.41% | 新晋 | 3.17 |
000661 | 长春高新 | 2.88 | 346.15 | 0.36% | 新晋 | -2.43 |
603345 | 安井食品 | 3.96 | 327.29 | 0.34% | 新晋 | 11.53 |
601857 | 中国石油 | 33.00 | 326.04 | 0.34% | 新晋 | 3.84 |
合计 | -- | 142.61 | 7,403.72 | 7.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,523.56 | 7.84 | 4.44 |
金融债券 | 21,244.12 | 22.13 | 3.29 |
其中:政策性金融债 | 6,825.55 | 7.11 | -4.24 |
企业债券 | 13,404.15 | 13.96 | -2.70 |
可转换债券 | 4,717.72 | 4.91 | -0.33 |
短期融资券 | 21,420.27 | 22.31 | -7.55 |
中期票据 | 31,675.79 | 32.99 | -3.49 |
合计 | 99,985.62 | 104.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240426 | 23京城04 | 70.00 | 7150.04 | 7.45 |
102281881 | 22淄博矿业MTN001 | 40.00 | 4169.81 | 4.34 |
2080039 | 20武控绿色债 | 40.00 | 4048.31 | 4.22 |
230306 | 23进出06 | 40.00 | 4046.70 | 4.22 |
042380592 | 23三门峡CP004 | 38.00 | 3867.75 | 4.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -702.73 |
本期利润(万元) | 220.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 25,103.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.3954 |