基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.51 -2.82 -1.19 0.67 -2.89 -7.32 5.01
基准收益率②% 1.67 -0.76 -0.79 -0.20 -0.94 -4.30 1.01
① — ② -1.16 -2.06 -0.40 0.87 -1.95 -3.02 4.00
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱家庆 2024/04/25 6天 0.49 邱家庆，经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。2023年9月12日任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。
黄晓宾 2024/04/29 2天 0.34 黄晓宾先生，经济学硕士，历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张睿 2023/04/14 2024/04/25 1年11天 -3.61
应隽 2021/06/23 2023/04/14 1年9月21天 -0.22
钟光正 2020/12/21 2022/06/23 1年6月2天 3.16
任凭 2020/04/03 2021/06/23 1年2月20天 1.55
杨凯玮 2018/09/26 2020/04/03 1年6月7天 6.57

安信恒利增强债券A安信恒利增强债券C基金总份额

安信恒利增强债券A安信恒利增强债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)191217230247
户均持有份额(万)4.5720.380.991.22
机构持有比例(%)88.3796.160.000.00
个人持有比例(%)11.633.84100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.77 0.69 -- -1.23
制造业 18.48 1.64 -- -6.08
批发和零售业 1.20 0.11 -- -0.40
金融业 10.42 0.93 -- -0.38
租赁和商务服务业 0.98 0.09 -- -0.31
科学研究和技术服务业 1.61 0.14 -- -0.20
卫生和社会工作 1.66 0.15 -- -0.07
合计 42.12 3.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 0.20 4.97 0.44% 新晋 -12.85
600188 兖矿能源 0.20 4.76 0.42% 新晋 -2.98
603356 华菱精工 0.35 4.46 0.40% 新晋 -4.33
601288 农业银行 0.80 3.38 0.30% 新晋 3.93
600030 中信证券 0.14 2.69 0.24% 新晋 -1.09
002475 立讯精密 0.09 2.65 0.24% 新晋 -0.83
600919 江苏银行 0.30 2.37 0.21% 0.00 2.19
000651 格力电器 0.05 1.97 0.17% 新晋 7.04
600938 中国海油 0.06 1.75 0.16% 新晋 2.25
300015 爱尔眼科 0.13 1.66 0.15% 新晋 0.67
合计 -- 2.32 30.66 2.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 475.39 42.26 23.49
企业债券 51.46 4.57 --
可转换债券 447.18 39.76 -0.41
合计 974.03 86.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.00 101.95 9.06
019735 24国债04 1.00 100.82 8.96
019726 23国债23 0.60 67.70 6.02
185968 22首城02 0.50 51.46 4.57
019696 23国债03 0.50 50.60 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.22
本期利润(万元) 4.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 912.32
期末基金份额净值(元) 1.0457