近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0757元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:984/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓宾 邱家庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | -0.30 | 0.78 | -1.19 | 3.08 | -0.44 | -4.25 | 7.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.39 | 11.73 | 15.40 | 35.97 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -0.26 | -1.95 | -1.46 | -2.31 | -12.17 | -19.65 | -28.40 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.75 | -2.22 | -1.55 | -1.31 | -3.26 | -8.63 | -- |
| 同类排名 | 465/1085 | 863/1058 | 839/1005 | 984/1047 | 570/933 | 612/786 | 561/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.84 | 1.49 | 0.73 | 0.51 | 4.64 | -2.89 | -7.32 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 3.53 | 0.38 | 1.67 | 7.62 | -0.94 | -4.30 |
| ① — ② | -0.01 | -2.04 | 0.35 | -1.16 | -2.98 | -1.95 | -3.02 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓宾 | 2024/04/29 | 11月17天 | 3.19 | 黄晓宾，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年6月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2024年6月18日任安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 邱家庆 | 2024/04/25 | 11月21天 | 3.35 | 邱家庆，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。自2023年9月12日起至2025年3月11日，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193 | 175 | 191 | 217 | |
| 户均持有份额(万) | 17.83 | 4.99 | 4.57 | 20.38 | |
| 机构持有比例(%) | 62.24 | 88.45 | 88.37 | 96.16 | |
| 个人持有比例(%) | 37.76 | 11.55 | 11.63 | 3.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29.33 | 0.55 | -- | -0.82 |
| 制造业 | 156.40 | 2.91 | -- | -4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.75 | 0.07 | -- | -0.99 |
| 建筑业 | 54.63 | 1.02 | -- | 0.52 |
| 批发和零售业 | 7.17 | 0.13 | -- | -0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.52 | 0.68 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.26 | 0.51 | -- | -0.57 |
| 金融业 | 35.35 | 0.66 | -- | -1.07 |
| 房地产业 | 3.67 | 0.07 | -- | -0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 10.58 | 0.20 | -- | -0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.22 | 0.19 | -- | -0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.73 | 0.07 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.09 | 0.32 | -- | -0.01 |
| 合计 | 395.70 | 7.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000777 | 中核科技 | 0.22 | 3.98 | 0.07% | 新晋 | -10.31 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.14 | 3.95 | 0.07% | 新晋 | -8.63 |
| 601088 | 中国神华 | 0.09 | 3.91 | 0.07% | 新晋 | 3.76 |
| 601611 | 中国核建 | 0.43 | 3.89 | 0.07% | 新晋 | -2.43 |
| 600428 | 中远海特 | 0.53 | 3.87 | 0.07% | 新晋 | -6.94 |
| 601808 | 中海油服 | 0.25 | 3.81 | 0.07% | 新晋 | -5.93 |
| 600862 | 中航高科 | 0.15 | 3.79 | 0.07% | 新晋 | -9.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.31 | 3.78 | 0.07% | 新晋 | -0.97 |
| 601998 | 中信银行 | 0.54 | 3.77 | 0.07% | 新晋 | -1.21 |
| 601985 | 中国核电 | 0.36 | 3.75 | 0.07% | 新晋 | -3.35 |
| 601857 | 中国石油 | 0.42 | 3.75 | 0.07% | 新晋 | -2.00 |
| 合计 | -- | 3.44 | 42.25 | 0.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,022.88 | 74.83 | -21.59 |
| 企业债券 | 51.12 | 0.95 | -3.52 |
| 合计 | 4,074.00 | 75.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019757 | 24国债20 | 16.70 | 1702.76 | 31.67 |
| 240014 | 24附息国债14 | 10.00 | 1031.80 | 19.19 |
| 019748 | 24国债14 | 6.00 | 619.08 | 11.52 |
| 019739 | 24国债08 | 3.40 | 354.37 | 6.59 |
| 019740 | 24国债09 | 1.30 | 131.64 | 2.45 |
| 基金名称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005271)安信恒利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.46 |
| 本期利润(万元) | 14.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,747.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0887 |
