基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.12 5.67 5.35 -7.79 -3.15 -5.22 7.36
基准收益率②% 12.24 -0.85 2.43 -4.92 -8.11 -15.87 -4.76
① — ② -1.12 6.52 2.92 -2.87 4.96 10.65 12.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁玮 2021/06/29 3年4月21天 16.77 袁玮先生，中国国籍，理学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年03月09日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2021年01月15日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日任安信价值启航混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月30日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值启航混合A安信价值启航混合C基金总份额

安信价值启航混合A安信价值启航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3022375941274741
户均持有份额(万)9.288.347.087.50
机构持有比例(%)55.9246.3330.4826.27
个人持有比例(%)44.0853.6769.5273.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 404.19 0.98 -- -4.92
制造业 18,121.35 43.76 -- -3.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 479.69 1.16 -- -2.09
建筑业 2,331.45 5.63 -- 4.05
交通运输、仓储和邮政业 323.25 0.78 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 53.91 0.13 -- -4.38
金融业 3,871.22 9.35 -- 3.11
房地产业 1,658.04 4.00 -- 0.76
租赁和商务服务业 21.21 0.05 -- -1.44
科学研究和技术服务业 447.18 1.08 -- -0.33
合计 27,711.49 66.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 13.51 3,753.95 9.07% 1.24 -17.17
601668 中国建筑 377.26 2,331.45 5.63% -0.49 -2.97
688036 传音控股 18.67 2,015.06 4.87% 新晋 -0.52
002142 宁波银行 65.49 1,682.98 4.06% 1.06 -5.25
600048 保利发展 150.32 1,658.04 4.00% -1.70 -2.89
300760 迈瑞医疗 5.43 1,592.37 3.85% 新晋 0.74
00939 建设银行 274.30 1,454.48 3.51% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 79.14 1,269.41 3.07% -0.02 7.83
01109 华润置地 48.73 1,258.87 3.04% -2.31 --
02328 中国财险 118.60 1,232.09 2.98% 新晋 --
601939 建设银行 89.70 711.32 1.72% 新晋 -4.43
合计 -- 1,241.15 18,960.02 45.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,126.20
本期利润(万元) 3,709.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.126
期末基金资产净值(万元) 36,747.28
期末基金份额净值(元) 1.2191