基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.40 -5.82 10.73 0.43 8.83 18.42 -3.15
基准收益率②% -2.88 -0.33 12.48 1.46 13.33 12.88 -8.11
① — ② -2.52 -5.49 -1.75 -1.03 -4.50 5.54 4.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁玮 2021/06/29 4年10月12天 29.96 袁玮，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生、理学博士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、价值投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部总经理。自2016年4月11日起，担任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年1月15日，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日，担任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年3月9日，担任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日，担任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年1月15日，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日起，担任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月29日起，担任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2022年8月5日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日，担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2024年12月16日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任安信价值共赢混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值启航混合A安信价值启航混合C基金总份额

安信价值启航混合A安信价值启航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2120242126723022
户均持有份额(万)8.569.729.689.28
机构持有比例(%)66.0665.4061.5755.92
个人持有比例(%)33.9434.6038.4344.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,622.45 31.23 -- -16.41
建筑业 661.15 4.47 -- 2.82
交通运输、仓储和邮政业 614.94 4.15 -- 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 175.08 1.18 -- -3.42
金融业 771.65 5.21 -- -1.55
房地产业 346.64 2.34 -- 0.68
合计 7,191.91 48.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 10.17 1,220.64 8.25% 0.12 2.86
01109 华润置地 40.48 1,023.52 6.92% 1.01 --
02328 中国财险 63.80 803.30 5.43% 0.23 --
002142 宁波银行 22.46 683.83 4.62% -0.43 7.94
601668 中国建筑 131.97 661.15 4.47% 0.60 0.54
00688 中国海外发展 63.00 642.49 4.34% 0.47 --
01908 建发国际集团 56.10 624.62 4.22% 0.81 --
03900 绿城中国 72.80 561.15 3.79% -1.00 --
603486 科沃斯 9.08 554.06 3.74% -0.43 6.26
00081 中国海外宏洋集团 257.60 539.05 3.64% 新晋 --
合计 -- 727.46 7,313.81 49.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 457.13
本期利润(万元) -480.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0343
期末基金资产净值(万元) 14,001.59
期末基金份额净值(元) 1.2014