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| 单位净值： | 1.5017元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 296.36 | 0.72 | 546.11 | 1.61 | 404.19 | 0.98 | 451.72 | 1.28 |
| 制造业 | 13,850.57 | 33.62 | 10,811.25 | 31.86 | 18,121.35 | 43.76 | 14,617.51 | 41.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.07 | 0.81 | 271.09 | 0.80 | 479.69 | 1.16 | 932.02 | 2.63 |
| 建筑业 | 1,984.37 | 4.82 | 2,263.54 | 6.67 | 2,331.45 | 5.63 | 2,167.26 | 6.12 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 153.87 | 0.45 | -- | -- | 370.64 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.30 | 0.86 | 23.75 | 0.07 | 323.25 | 0.78 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.02 | 46.62 | 0.14 | 53.91 | 0.13 | 3.08 | 0.01 |
| 金融业 | 3,897.54 | 9.46 | 3,679.50 | 10.84 | 3,871.22 | 9.35 | 2,532.05 | 7.15 |
| 房地产业 | 1,467.31 | 3.56 | 1,962.05 | 5.78 | 1,658.04 | 4.00 | 2,018.66 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 341.59 | 0.83 | 86.40 | 0.25 | 21.21 | 0.05 | 325.42 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 689.46 | 1.67 | 11.73 | 0.03 | 447.18 | 1.08 | 96.41 | 0.27 |
| 合计 | 23,226.96 | 56.37 | 19,855.91 | 58.50 | 27,711.49 | 66.92 | 23,514.77 | 66.44 |
