近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.108元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-09 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 曾小丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.29 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.26 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -11.37 |
| ① — ③ | 0.91 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 367/1085 | 132/1058 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.89 | 1.18 | 1.48 | 5.55 | 2.92 | 2.95 |
| 基准收益率②% | 2.14 | 0.94 | 1.55 | 1.32 | 6.08 | 3.82 | 3.02 |
| ① — ② | -0.25 | -0.05 | -0.37 | 0.16 | -0.53 | -0.90 | -0.07 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王涛 | 2020/08/24 | 4年7月23天 | 18.93 | 王涛，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。CFA、FRM。具有基金从业资格。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2017年7月29日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2017年7月28日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日，担任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日，担任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月13日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日，担任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2022年6月23日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2021年12月29日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月4日至2020年12月8日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2021年12月29日，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日至2021年10月19日，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月7日至2020年11月27日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起至2024年4月29日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年6月23日，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年11月7日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2022年8月5日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起至2024年4月29日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日至2024年6月6日，担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任安信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 柴迪伊 | 2024/02/01 | 1年2月15天 | 4.63 | 柴迪伊，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝璐琛 | 2022/06/23 | 2023/12/29 | 1年6月6天 | 4.47 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9211 | 192 | 89 | 115 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.39 | 0.54 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 10.90 | 17.21 | 21.24 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 89.10 | 82.79 | 78.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,700.80 | 53.57 | 29.98 |
| 金融债券 | 31,002.09 | 44.05 | -22.95 |
| 其中：政策性金融债 | 31,002.09 | 44.05 | -22.95 |
| 合计 | 68,702.89 | 97.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200404 | 20农发04 | 80.00 | 8721.63 | 12.39 |
| 160210 | 16国开10 | 80.00 | 8373.68 | 11.90 |
| 240020 | 24附息国债20 | 80.00 | 8157.75 | 11.59 |
| 019757 | 24国债20 | 58.00 | 5913.79 | 8.40 |
| 240001 | 24附息国债01 | 50.00 | 5306.97 | 7.54 |
| 基金名称 | 平安添润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015625)平安添润债券A (015626)平安添润债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.91 |
| 本期利润(万元) | 120.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,048.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0749 |
