近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.14 | -1.63 | 0.69 | 0.57 | 1.19 | -5.40 | 1.36 |
基准收益率②% | 1.41 | -0.34 | -0.62 | 0.08 | -0.05 | -2.38 | 0.12 |
① — ② | 0.73 | -1.29 | 1.31 | 0.49 | 1.24 | -3.02 | 1.24 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张睿 | 2022/05/20 | 1年11月12天 | 5.69 | 张睿,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
袁玮 | 2022/08/30 | 1年8月2天 | 2.95 | 袁玮先生,中国国籍,理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年03月09日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2021年01月15日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日任安信价值启航混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月30日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1396 | 1651 | 1939 | 2385 | |
户均持有份额(万) | 13.83 | 14.77 | 15.13 | 15.60 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 40.14 | 0.15 | -- | -6.39 |
制造业 | 1,118.31 | 4.04 | -- | -42.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.49 | 0.56 | -- | -3.01 |
建筑业 | 328.18 | 1.19 | -- | -0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.57 | 0.44 | -- | -4.41 |
金融业 | 2.06 | 0.01 | -- | -4.79 |
房地产业 | 160.96 | 0.58 | -- | -1.68 |
合计 | 1,925.71 | 6.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 1.11 | 378.85 | 1.37% | -0.79 | 23.95 |
01109 | 华润置地 | 15.80 | 354.51 | 1.28% | 0.32 | -- |
601668 | 中国建筑 | 62.63 | 328.18 | 1.19% | -0.68 | 2.18 |
00688 | 中国海外发展 | 24.50 | 250.09 | 0.90% | 0.18 | -- |
00939 | 建设银行 | 55.70 | 238.34 | 0.86% | -0.13 | -- |
002179 | 中航光电 | 5.23 | 179.86 | 0.65% | 新晋 | -0.19 |
600048 | 保利发展 | 17.63 | 160.96 | 0.58% | -1.40 | -2.50 |
601985 | 中国核电 | 16.92 | 155.49 | 0.56% | -0.34 | 0.43 |
600941 | 中国移动 | 1.14 | 120.57 | 0.44% | 0.08 | -3.01 |
300122 | 智飞生物 | 2.34 | 105.16 | 0.38% | 新晋 | -21.99 |
00941 | 中国移动 | 0.30 | 18.19 | 0.07% | -0.72 | -- |
合计 | -- | 203.30 | 2,290.20 | 8.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 553.23 | 2.00 | 1.71 |
金融债券 | 10,936.00 | 39.52 | 19.23 |
其中:政策性金融债 | 5,027.20 | 18.17 | 11.63 |
企业债券 | 3,605.72 | 13.03 | 6.26 |
可转换债券 | 2,648.43 | 9.57 | -0.22 |
短期融资券 | 5,525.68 | 19.97 | -6.53 |
中期票据 | 3,174.84 | 11.47 | -5.57 |
合计 | 26,443.90 | 95.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 20.00 | 2052.58 | 7.42 |
240426 | 23京城04 | 20.00 | 2042.87 | 7.38 |
012382891 | 23青岛经开SCP002 | 18.50 | 1887.01 | 6.82 |
2328026 | 23华夏银行06 | 17.50 | 1781.05 | 6.44 |
200215 | 20国开15 | 10.00 | 1092.48 | 3.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 125.64 |
本期利润(万元) | 364.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 16,556.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9911 |