基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.62 -8.65 -4.10 -- -- -- --
基准收益率②% 0.67 -4.74 -3.76 -- -- -- --
① — ② 2.95 -3.91 -0.34 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债新综合全价(总值)收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2023/04/25 1年4天 -7.28 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信睿见优选混合A安信睿见优选混合C基金总份额

安信睿见优选混合A安信睿见优选混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)61407397----
户均持有份额(万)14.9414.52----
机构持有比例(%)1.651.55----
个人持有比例(%)98.3598.45----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,685.06 11.05 -- 4.51
制造业 56,486.31 53.43 -- 7.24
批发和零售业 206.88 0.20 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 158.56 0.15 -- -2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2,592.28 2.45 -- -2.40
房地产业 1,639.66 1.55 -- -0.71
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 961.34 0.91 -- -0.33
教育 579.02 0.55 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 105.02 0.10 -- -2.22
合计 74,414.44 70.39 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 40.35 11,112.79 10.51% 0.66 --
300750 宁德时代 57.41 10,917.09 10.33% 3.15 10.93
000858 五粮液 67.98 10,435.61 9.87% 0.49 -0.97
600519 贵州茅台 5.97 10,166.31 9.62% -0.24 0.05
603993 洛阳钼业 627.95 5,224.54 4.94% 新晋 10.16
002463 沪电股份 123.92 3,740.03 3.54% 新晋 9.97
601088 中国神华 88.13 3,445.00 3.26% 新晋 0.83
600809 山西汾酒 13.02 3,190.94 3.02% 新晋 5.16
300014 亿纬锂能 81.07 3,174.51 3.00% 新晋 -3.97
002304 洋河股份 32.46 3,169.52 3.00% -1.73 -2.90
03993 洛阳钼业 114.00 687.26 0.65% 新晋 --
01088 中国神华 17.80 496.20 0.47% 新晋 --
合计 -- 1,270.06 65,759.80 62.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,506.41 5.21 -0.50
合计 5,506.41 5.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 29.00 2932.48 2.77
019727 23国债24 25.40 2573.92 2.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,748.60
本期利润(万元) 2,537.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 77,742.68
期末基金份额净值(元) 0.9041