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| 单位净值： | 1.5017元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 1,693.60 | 1.54 | 268.75 | 0.27 |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 2,121.46 | 1.93 | 6,477.69 | 6.63 |
| 制造业 | 37,062.62 | 47.60 | 64,570.47 | 54.97 | 55,594.42 | 50.63 | 49,423.41 | 50.56 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844.43 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 1,083.69 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.06 | 0.31 | 657.43 | 0.56 | 5,189.26 | 4.73 | 4,262.79 | 4.36 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 1,086.10 | 0.99 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 1,329.00 | 1.13 | 3,253.85 | 2.96 | 3,907.12 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 945.95 | 1.21 | 1,101.91 | 0.94 | 995.79 | 0.91 | 1,069.23 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 888.00 | 0.76 | 1,699.69 | 1.55 | 810.75 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 121.40 | 0.10 | 549.36 | 0.50 | -- | -- |
| 合计 | 38,249.69 | 49.12 | 69,751.90 | 59.38 | 72,183.53 | 65.74 | 67,064.17 | 68.60 |
