近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6963元 | 日增长率%： | -0.44 | 今年以来收益率%： | -1.17(排名:4980/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2024-12-30) | 基金经理： | 袁玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.76 | 0.61 | -2.89 | -1.17 | 10.06 | 4.02 | 0.52 | 76.87 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 5.17 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -2.31 | -0.64 | -4.96 | 1.34 | 3.19 | 6.14 | -1.23 | 71.70 |
| ① — ③ | -1.11 | -1.00 | -5.03 | -1.31 | 3.73 | 13.73 | 7.93 | -- |
| 同类排名 | 4872/8380 | 4223/8295 | 6273/8140 | 4980/8277 | 2108/7816 | 1175/6968 | 2098/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 11.36 | 5.24 | 4.89 | 17.60 | -2.04 | -5.47 |
| 基准收益率②% | -0.51 | 10.64 | -0.52 | 2.27 | 11.98 | -6.77 | -13.68 |
| ① — ② | -3.83 | 0.72 | 5.76 | 2.62 | 5.62 | 4.73 | 8.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁玮 | 2020/01/15 | 5年3月1天 | 76.87 | 袁玮，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生、理学博士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理、价值投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部总经理。自2016年4月11日起，担任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年1月15日，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日，担任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年3月9日，担任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日，担任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年1月15日，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日起，担任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月29日起，担任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2022年8月5日，担任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日，担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2024年12月16日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2151 | 2415 | 2676 | 4631 | |
| 户均持有份额(万) | 2.52 | 2.50 | 2.59 | 3.60 | |
| 机构持有比例(%) | 11.18 | 10.00 | 8.74 | 6.30 | |
| 个人持有比例(%) | 88.82 | 90.00 | 91.26 | 93.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 122.20 | 1.63 | -- | -2.77 |
| 制造业 | 2,364.48 | 31.46 | -- | -14.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.02 | 0.81 | -- | -2.16 |
| 建筑业 | 489.37 | 6.51 | -- | 4.78 |
| 批发和零售业 | 25.57 | 0.34 | -- | -1.69 |
| 金融业 | 896.63 | 11.93 | -- | 5.10 |
| 房地产业 | 452.21 | 6.02 | -- | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 19.26 | 0.26 | -- | -1.40 |
| 合计 | 4,430.74 | 58.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 3.29 | 722.41 | 9.61% | 0.18 | -25.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 81.56 | 489.37 | 6.51% | 0.89 | -1.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 19.69 | 478.73 | 6.37% | 2.05 | -6.72 |
| 600048 | 保利发展 | 51.04 | 452.21 | 6.02% | 1.48 | -0.45 |
| 01109 | 华润置地 | 16.10 | 336.20 | 4.47% | 1.73 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 26.65 | 306.02 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 23.00 | 261.12 | 3.47% | 0.44 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16.03 | 229.71 | 3.06% | 新晋 | -17.49 |
| 688036 | 传音控股 | 2.30 | 218.32 | 2.91% | -2.34 | -15.31 |
| 00939 | 建设银行 | 31.50 | 189.02 | 2.52% | -0.94 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 20.80 | 182.83 | 2.43% | 0.70 | 5.21 |
| 合计 | -- | 291.96 | 3,865.94 | 51.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-07-28 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 696.21 |
| 本期利润(万元) | -391.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0793 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,514.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7163 |
