基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.89 -7.85 0.50 0.70 -2.04 -5.47 15.93
基准收益率②% 2.27 -4.14 -2.62 -3.11 -6.77 -13.68 -2.77
① — ② 2.62 -3.71 3.12 3.81 4.73 8.21 18.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁玮 2020/01/15 4年3月17天 70.62 袁玮先生，中国国籍，理学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年03月09日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2021年01月15日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日任安信价值启航混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月30日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.13 0.40 -- -6.14
制造业 2,967.49 33.99 -- -12.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 432.80 4.96 -- 1.39
建筑业 616.13 7.06 -- 5.41
批发和零售业 87.30 1.00 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 38.50 0.44 -- -2.02
金融业 842.48 9.65 -- 4.85
房地产业 293.43 3.36 -- 1.10
科学研究和技术服务业 20.32 0.23 -- -1.01
合计 5,333.58 61.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 2.27 777.98 8.91% 0.31 23.95
601668 中国建筑 117.58 616.13 7.06% 0.65 2.18
01109 华润置地 19.55 438.65 5.02% -0.85 --
01186 中国铁建 89.35 386.37 4.43% -0.83 --
002142 宁波银行 17.48 360.67 4.13% 0.46 11.02
00688 中国海外发展 35.30 360.33 4.13% -0.75 --
601985 中国核电 37.03 340.31 3.90% -0.22 0.43
002179 中航光电 8.65 297.65 3.41% 新晋 -0.19
600048 保利发展 32.14 293.43 3.36% -4.74 -2.50
00939 建设银行 68.00 290.97 3.33% -0.93 --
601939 建设银行 25.33 174.02 1.99% 新晋 3.54
合计 -- 452.68 4,336.51 49.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.36
本期利润(万元) 411.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0701
期末基金资产净值(万元) 8,730.94
期末基金份额净值(元) 1.5309