基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.21 0.61 0.13 0.85 2.83 3.75 2.00
基准收益率②% 0.25 0.64 -0.17 1.06 3.42 2.60 2.48
① — ② -0.04 -0.03 0.30 -0.21 -0.59 1.15 -0.48
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柴迪伊 2025/04/24 7月10天 1.10 柴迪伊，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
易美连 2025/04/24 7月10天 1.10 易美连，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理、投资决策委员会成员 。自2025年4月24日起，担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝璐琛 2023/08/17 2025/04/24 1年8月7天 4.12
任凭 2020/05/08 2025/04/24 4年11月16天 13.13
王涛 2019/05/30 2021/10/19 2年4月20天 7.97
肖芳芳 2019/05/30 2020/11/30 1年6月 4.98

安信鑫日享中短债A安信鑫日享中短债C基金总份额

安信鑫日享中短债A安信鑫日享中短债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18657206534039711963
户均持有份额(万)5.4414.9519.2234.64
机构持有比例(%)89.1394.2494.4494.15
个人持有比例(%)10.875.765.565.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 61,212.13 58.46 11.08
其中：政策性金融债 28,571.66 27.29 15.27
企业债券 25,132.07 24.00 3.41
短期融资券 1,019.97 0.97 -2.28
中期票据 26,992.89 25.78 -16.83
合计 114,357.05 109.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 80.00 8189.56 7.82
230313 23进出13 60.00 6200.27 5.92
250306 25进出06 60.00 6009.39 5.74
220305 22进出05 50.00 5148.81 4.92
2420026 24北部湾银行绿色债 50.00 5052.56 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--100万元0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 521.74
本期利润(万元) 210.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 80,015.06
期末基金份额净值(元) 1.1409